方正富邦瑞福6个月持有期债券C基金净值查询(020961)
今天最新净值
1.0682
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0682
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.4369亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：吴佩珊
近一月,方正富邦瑞福6个月持有期债券C(020961)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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1.0682 |
1.0682 |
1.0682 |
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| 2026-09-15 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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| 2026-09-14 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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1.0681 |
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| 2026-09-11 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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1.0681 |
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| 2026-09-10 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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| 2026-09-09 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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| 2026-09-08 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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1.0680 |
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| 2026-09-07 |
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方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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| 2026-09-04 |
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方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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| 2026-09-03 |
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方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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| 2026-09-02 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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| 2026-09-01 |
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方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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| 2026-08-31 |
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方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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| 2026-08-28 |
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方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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1.0678 |
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| 2026-08-27 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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| 2026-08-26 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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1.0677 |
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| 2026-08-25 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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| 2026-08-24 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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1.0677 |
1.0677 |
1.0677 |
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| 2026-08-21 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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1.0677 |
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1.0676 |
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0.01% |
| 2026-08-20 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0676 |
1.0676 |
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| 2026-08-19 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0676 |
1.0676 |
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| 2026-08-18 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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1.0676 |
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1.0675 |
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| 2026-08-17 |
020961 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0675 |
1.0675 |
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