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方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C - 基金主页(代码:024603)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0263 -0.0087 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1989 -0.0015 -0.1256% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0263
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.68亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊于润泽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.42%	-2.78%	-1.80%	-2.36%	1.67%	-	-	22.45%
同类排名	3390/4773	3066/5462	1050/5421	1235/5209	2289/4366			-

方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C(024603)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0216	-0.46%
2026-09-15	1.0263	-0.84%
2026-09-14	1.0350	-0.12%
2026-09-11	1.0362	-1.50%
2026-09-10	1.0520	-0.99%
2026-09-09	1.0625	0.65%

方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	0.14%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	0.13%	-0.53%
000100	TCL科技	0.0000	0.12%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	0.09%	2.26%
601877	正泰电器	0.0000	0.08%	0.20%
000708	中信特钢	0.0000	0.05%	2.17%
600057	厦门象屿	0.0000	0.03%	3.05%
600482	中国动力	0.0000	0.03%	4.69%
601699	潞安环能	0.0000	0.03%	-1.81%
688599	天合光能	0.0000	0.03%	0.70%

方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C(024603)基金档案

基金代码	024603	基金简称	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-06-30~2025-07-18	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴昊于润泽	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	0.68亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%