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方正富邦富利纯债A - 基金主页(代码:006731)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1209 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2509
成立日期：2018-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.8364亿
最近资产：19.43亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：郑瑛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.07%	-0.01%	0.04%	0.62%	2.10%	3.36%	8.42%	24.79%
同类排名	1114/2488	2321/2520	2315/2515	1035/2504	1647/2453	1844/2168	1010/1723	-

方正富邦富利纯债A(006731)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1209	0.00%
2026-09-16	1.1209	0.02%
2026-09-15	1.1207	0.03%
2026-09-14	1.1204	0.00%
2026-09-11	1.1204	-0.04%
2026-09-10	1.1208	-0.02%

方正富邦富利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	分红	每份派现金0.0200元
2024-04-02	2024-04-02	2024-04-03	分红	每份派现金0.0250元
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	分红	每份派现金0.0350元
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	分红	每份派现金0.0200元

方正富邦富利纯债A基金动态

方正富邦富利纯债A 7月行情收官：股票基金最高赚13.16% 能源类QDII表现最差

与此同时，近期印度市场的表现似乎也差强人意，数据显示，截至统计时，工银瑞信印度市场美元、工银瑞信印度市场人民币和泰达宏利印度股票最近一个月分别下跌6.17%、6.05%和5.31%。
标签： QDII 股票基金关联基金：财通价值动量混合A 方正富邦富利纯债A 广发中证军工ETF 国泰CES半导体芯片ETF 银河创新成长混合A 银华内需精选混合(LOF)

方正富邦富利纯债A(006731)基金档案

基金代码	006731	基金简称	方正富邦富利纯债A	基金全称
发行日期	2018-12-03~2018-12-03	成立日期	2018-12-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	郑瑛	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	19.43亿元	最近份额	20.8364亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
消费增强	1.0305	0.80%
大湾区LOF	0.9777	0.50%
保险主题LOF	1.0670	0.47%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%