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方正富邦富利纯债A基金净值查询(006731)

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今天最新净值 1.1207 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2507
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.8364亿
  • 最近资产：19.43亿元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金经理：郑瑛
近一年方正富邦富利纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,方正富邦富利纯债A(006731)基金累计收益率2.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006731 方正富邦富利纯债A 1.1209 1.2509 1.1207 1.2507 0.0002 0.02%
2026-09-15 006731 方正富邦富利纯债A 1.1207 1.2507 1.1204 1.2504 0.0003 0.03%
2026-09-14 006731 方正富邦富利纯债A 1.1204 1.2504 1.1204 1.2504 0.0000 0.00%
2026-09-11 006731 方正富邦富利纯债A 1.1204 1.2504 1.1208 1.2508 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 006731 方正富邦富利纯债A 1.1208 1.2508 1.1210 1.2510 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 006731 方正富邦富利纯债A 1.1210 1.2510 1.1210 1.2510 0.0000 0.00%
2026-09-08 006731 方正富邦富利纯债A 1.1210 1.2510 1.1211 1.2511 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 006731 方正富邦富利纯债A 1.1211 1.2511 1.1209 1.2509 0.0002 0.02%
2026-09-04 006731 方正富邦富利纯债A 1.1209 1.2509 1.1208 1.2508 0.0001 0.01%
2026-09-03 006731 方正富邦富利纯债A 1.1208 1.2508 1.1201 1.2501 0.0007 0.06%
2026-09-02 006731 方正富邦富利纯债A 1.1201 1.2501 1.1203 1.2503 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 006731 方正富邦富利纯债A 1.1203 1.2503 1.1198 1.2498 0.0005 0.04%
2026-08-31 006731 方正富邦富利纯债A 1.1198 1.2498 1.1194 1.2494 0.0004 0.04%
2026-08-28 006731 方正富邦富利纯债A 1.1194 1.2494 1.1195 1.2495 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 006731 方正富邦富利纯债A 1.1195 1.2495 1.1203 1.2503 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 006731 方正富邦富利纯债A 1.1203 1.2503 1.1208 1.2508 -0.0005 -0.04%
2026-08-25 006731 方正富邦富利纯债A 1.1208 1.2508 1.1209 1.2509 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 006731 方正富邦富利纯债A 1.1209 1.2509 1.1202 1.2502 0.0007 0.06%
2026-08-21 006731 方正富邦富利纯债A 1.1202 1.2502 1.1205 1.2505 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 006731 方正富邦富利纯债A 1.1205 1.2505 1.1206 1.2506 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006731 方正富邦富利纯债A 1.1206 1.2506 1.1214 1.2514 -0.0008 -0.07%
2026-08-18 006731 方正富邦富利纯债A 1.1214 1.2514 1.1207 1.2507 0.0007 0.06%
2026-08-17 006731 方正富邦富利纯债A 1.1207 1.2507 1.1204 1.2504 0.0003 0.03%
2026-08-14 006731 方正富邦富利纯债A 1.1204 1.2504 1.1202 1.2502 0.0002 0.02%
2026-08-13 006731 方正富邦富利纯债A 1.1202 1.2502 1.1193 1.2493 0.0009 0.08%
2026-08-12 006731 方正富邦富利纯债A 1.1193 1.2493 1.1193 1.2493 0.0000 0.00%
2026-08-11 006731 方正富邦富利纯债A 1.1193 1.2493 1.1201 1.2501 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 006731 方正富邦富利纯债A 1.1201 1.2501 1.1192 1.2492 0.0009 0.08%
2026-08-07 006731 方正富邦富利纯债A 1.1192 1.2492 1.1186 1.2486 0.0006 0.05%
2026-08-06 006731 方正富邦富利纯债A 1.1186 1.2486 1.1185 1.2485 0.0001 0.01%
2026-08-05 006731 方正富邦富利纯债A 1.1185 1.2485 1.1185 1.2485 0.0000 0.00%
2026-08-04 006731 方正富邦富利纯债A 1.1185 1.2485 1.1180 1.2480 0.0005 0.04%
2026-08-03 006731 方正富邦富利纯债A 1.1180 1.2480 1.1180 1.2480 0.0000 0.00%
2026-07-31 006731 方正富邦富利纯债A 1.1180 1.2480 1.1178 1.2478 0.0002 0.02%
2026-07-30 006731 方正富邦富利纯债A 1.1178 1.2478 1.1166 1.2466 0.0012 0.11%
2026-07-29 006731 方正富邦富利纯债A 1.1166 1.2466 1.1167 1.2467 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 006731 方正富邦富利纯债A 1.1167 1.2467 1.1168 1.2468 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006731 方正富邦富利纯债A 1.1168 1.2468 1.1170 1.2470 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 006731 方正富邦富利纯债A 1.1170 1.2470 1.1168 1.2468 0.0002 0.02%
2026-07-23 006731 方正富邦富利纯债A 1.1168 1.2468 1.1167 1.2467 0.0001 0.01%
2026-07-22 006731 方正富邦富利纯债A 1.1167 1.2467 1.1162 1.2462 0.0005 0.04%
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2026-07-20 006731 方正富邦富利纯债A 1.1162 1.2462 1.1163 1.2463 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 006731 方正富邦富利纯债A 1.1163 1.2463 1.1161 1.2461 0.0002 0.02%
2026-07-16 006731 方正富邦富利纯债A 1.1161 1.2461 1.1163 1.2463 -0.0002 -0.02%
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2026-07-14 006731 方正富邦富利纯债A 1.1158 1.2458 1.1158 1.2458 0.0000 0.00%
2026-07-13 006731 方正富邦富利纯债A 1.1158 1.2458 1.1159 1.2459 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 006731 方正富邦富利纯债A 1.1159 1.2459 1.1160 1.2460 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 006731 方正富邦富利纯债A 1.1160 1.2460 1.1160 1.2460 0.0000 0.00%
2026-07-08 006731 方正富邦富利纯债A 1.1160 1.2460 1.1158 1.2458 0.0002 0.02%
2026-07-07 006731 方正富邦富利纯债A 1.1158 1.2458 1.1158 1.2458 0.0000 0.00%
2026-07-06 006731 方正富邦富利纯债A 1.1158 1.2458 1.1152 1.2452 0.0006 0.05%
2026-07-03 006731 方正富邦富利纯债A 1.1152 1.2452 1.1151 1.2451 0.0001 0.01%
2026-07-02 006731 方正富邦富利纯债A 1.1151 1.2451 1.1148 1.2448 0.0003 0.03%
2026-07-01 006731 方正富邦富利纯债A 1.1148 1.2448 1.1157 1.2457 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 006731 方正富邦富利纯债A 1.1157 1.2457 1.1165 1.2465 -0.0008 -0.07%
2026-06-29 006731 方正富邦富利纯债A 1.1165 1.2465 1.1154 1.2454 0.0011 0.10%
2026-06-26 006731 方正富邦富利纯债A 1.1154 1.2454 1.1151 1.2451 0.0003 0.03%
2026-06-25 006731 方正富邦富利纯债A 1.1151 1.2451 1.1145 1.2445 0.0006 0.05%
2026-06-24 006731 方正富邦富利纯债A 1.1145 1.2445 1.1144 1.2444 0.0001 0.01%
2026-06-23 006731 方正富邦富利纯债A 1.1144 1.2444 1.1147 1.2447 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 006731 方正富邦富利纯债A 1.1147 1.2447 1.1148 1.2448 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 006731 方正富邦富利纯债A 1.1148 1.2448 1.1144 1.2444 0.0004 0.04%
2026-06-17 006731 方正富邦富利纯债A 1.1144 1.2444 1.1140 1.2440 0.0004 0.04%
2026-06-16 006731 方正富邦富利纯债A 1.1140 1.2440 1.1130 1.2430 0.0010 0.09%
2026-06-15 006731 方正富邦富利纯债A 1.1130 1.2430 1.1130 1.2430 0.0000 0.00%
2026-06-12 006731 方正富邦富利纯债A 1.1130 1.2430 1.1128 1.2428 0.0002 0.02%
2026-06-11 006731 方正富邦富利纯债A 1.1128 1.2428 1.1133 1.2433 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 006731 方正富邦富利纯债A 1.1133 1.2433 1.1140 1.2440 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 006731 方正富邦富利纯债A 1.1140 1.2440 1.1146 1.2446 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 006731 方正富邦富利纯债A 1.1146 1.2446 1.1152 1.2452 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 006731 方正富邦富利纯债A 1.1152 1.2452 1.1158 1.2458 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 006731 方正富邦富利纯债A 1.1158 1.2458 1.1153 1.2453 0.0005 0.04%
2026-06-03 006731 方正富邦富利纯债A 1.1153 1.2453 1.1156 1.2456 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 006731 方正富邦富利纯债A 1.1156 1.2456 1.1157 1.2457 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 006731 方正富邦富利纯债A 1.1157 1.2457 1.1154 1.2454 0.0003 0.03%
2026-05-29 006731 方正富邦富利纯债A 1.1154 1.2454 1.1153 1.2453 0.0001 0.01%
2026-05-28 006731 方正富邦富利纯债A 1.1153 1.2453 1.1150 1.2450 0.0003 0.03%
2026-05-27 006731 方正富邦富利纯债A 1.1150 1.2450 1.1145 1.2445 0.0005 0.04%
2026-05-26 006731 方正富邦富利纯债A 1.1145 1.2445 1.1139 1.2439 0.0006 0.05%
2026-05-25 006731 方正富邦富利纯债A 1.1139 1.2439 1.1137 1.2437 0.0002 0.02%
2026-05-22 006731 方正富邦富利纯债A 1.1137 1.2437 1.1140 1.2440 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 006731 方正富邦富利纯债A 1.1140 1.2440 1.1143 1.2443 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 006731 方正富邦富利纯债A 1.1143 1.2443 1.1142 1.2442 0.0001 0.01%
2026-05-19 006731 方正富邦富利纯债A 1.1142 1.2442 1.1134 1.2434 0.0008 0.07%
2026-05-18 006731 方正富邦富利纯债A 1.1134 1.2434 1.1130 1.2430 0.0004 0.04%
2026-05-15 006731 方正富邦富利纯债A 1.1130 1.2430 1.1128 1.2428 0.0002 0.02%
2026-05-14 006731 方正富邦富利纯债A 1.1128 1.2428 1.1129 1.2429 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 006731 方正富邦富利纯债A 1.1129 1.2429 1.1124 1.2424 0.0005 0.04%
2026-05-12 006731 方正富邦富利纯债A 1.1124 1.2424 1.1120 1.2420 0.0004 0.04%
2026-05-11 006731 方正富邦富利纯债A 1.1120 1.2420 1.1115 1.2415 0.0005 0.04%
2026-05-08 006731 方正富邦富利纯债A 1.1115 1.2415 1.1113 1.2413 0.0002 0.02%
2026-04-30 006731 方正富邦富利纯债A 1.1112 1.2412 1.1115 1.2415 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 006731 方正富邦富利纯债A 1.1115 1.2415 1.1106 1.2406 0.0009 0.08%
2026-04-28 006731 方正富邦富利纯债A 1.1106 1.2406 1.1099 1.2399 0.0007 0.06%
2026-04-27 006731 方正富邦富利纯债A 1.1099 1.2399 1.1105 1.2405 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 006731 方正富邦富利纯债A 1.1105 1.2405 1.1110 1.2410 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 006731 方正富邦富利纯债A 1.1110 1.2410 1.1113 1.2413 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 006731 方正富邦富利纯债A 1.1113 1.2413 1.1109 1.2409 0.0004 0.04%
2026-04-21 006731 方正富邦富利纯债A 1.1109 1.2409 1.1105 1.2405 0.0004 0.04%
2026-04-20 006731 方正富邦富利纯债A 1.1105 1.2405 1.1104 1.2404 0.0001 0.01%
2026-04-17 006731 方正富邦富利纯债A 1.1104 1.2404 1.1096 1.2396 0.0008 0.07%
2026-04-16 006731 方正富邦富利纯债A 1.1096 1.2396 1.1092 1.2392 0.0004 0.04%
2026-04-15 006731 方正富邦富利纯债A 1.1092 1.2392 1.1088 1.2388 0.0004 0.04%
2026-04-14 006731 方正富邦富利纯债A 1.1088 1.2388 1.1087 1.2387 0.0001 0.01%
2026-04-13 006731 方正富邦富利纯债A 1.1087 1.2387 1.1086 1.2386 0.0001 0.01%
2026-04-10 006731 方正富邦富利纯债A 1.1086 1.2386 1.1084 1.2384 0.0002 0.02%
2026-04-09 006731 方正富邦富利纯债A 1.1084 1.2384 1.1087 1.2387 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 006731 方正富邦富利纯债A 1.1087 1.2387 1.1091 1.2391 -0.0004 -0.04%
2026-04-07 006731 方正富邦富利纯债A 1.1091 1.2391 1.1090 1.2390 0.0001 0.01%
2026-04-03 006731 方正富邦富利纯债A 1.1090 1.2390 1.1083 1.2383 0.0007 0.06%
2026-04-02 006731 方正富邦富利纯债A 1.1083 1.2383 1.1080 1.2380 0.0003 0.03%
2026-04-01 006731 方正富邦富利纯债A 1.1080 1.2380 1.1084 1.2384 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 006731 方正富邦富利纯债A 1.1084 1.2384 1.1085 1.2385 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 006731 方正富邦富利纯债A 1.1085 1.2385 1.1078 1.2378 0.0007 0.06%
2026-03-27 006731 方正富邦富利纯债A 1.1078 1.2378 1.1075 1.2375 0.0003 0.03%
2026-03-26 006731 方正富邦富利纯债A 1.1075 1.2375 1.1074 1.2374 0.0001 0.01%
2026-03-25 006731 方正富邦富利纯债A 1.1074 1.2374 1.1073 1.2373 0.0001 0.01%
2026-03-24 006731 方正富邦富利纯债A 1.1073 1.2373 1.1073 1.2373 0.0000 0.00%
2026-03-23 006731 方正富邦富利纯债A 1.1073 1.2373 1.1075 1.2375 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 006731 方正富邦富利纯债A 1.1075 1.2375 1.1074 1.2374 0.0001 0.01%
2026-03-19 006731 方正富邦富利纯债A 1.1074 1.2374 1.1073 1.2373 0.0001 0.01%
2026-03-18 006731 方正富邦富利纯债A 1.1073 1.2373 1.1071 1.2371 0.0002 0.02%
2026-03-17 006731 方正富邦富利纯债A 1.1071 1.2371 1.1069 1.2369 0.0002 0.02%
2026-03-16 006731 方正富邦富利纯债A 1.1069 1.2369 1.1069 1.2369 0.0000 0.00%
2026-03-13 006731 方正富邦富利纯债A 1.1069 1.2369 1.1067 1.2367 0.0002 0.02%
2026-03-12 006731 方正富邦富利纯债A 1.1067 1.2367 1.1066 1.2366 0.0001 0.01%
2026-03-11 006731 方正富邦富利纯债A 1.1066 1.2366 1.1066 1.2366 0.0000 0.00%
2026-03-10 006731 方正富邦富利纯债A 1.1066 1.2366 1.1064 1.2364 0.0002 0.02%
2026-03-09 006731 方正富邦富利纯债A 1.1064 1.2364 1.1066 1.2366 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 006731 方正富邦富利纯债A 1.1066 1.2366 1.1068 1.2368 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 006731 方正富邦富利纯债A 1.1068 1.2368 1.1068 1.2368 0.0000 0.00%
2026-03-04 006731 方正富邦富利纯债A 1.1068 1.2368 1.1060 1.2360 0.0008 0.07%
2026-03-03 006731 方正富邦富利纯债A 1.1060 1.2360 1.1058 1.2358 0.0002 0.02%
2026-03-02 006731 方正富邦富利纯债A 1.1058 1.2358 1.1048 1.2348 0.0010 0.09%
2026-02-27 006731 方正富邦富利纯债A 1.1048 1.2348 1.1043 1.2343 0.0005 0.05%
2026-02-26 006731 方正富邦富利纯债A 1.1043 1.2343 1.1051 1.2351 -0.0008 -0.07%
2026-02-25 006731 方正富邦富利纯债A 1.1051 1.2351 1.1057 1.2357 -0.0006 -0.05%
2026-02-24 006731 方正富邦富利纯债A 1.1057 1.2357 1.1052 1.2352 0.0005 0.05%
2026-02-13 006731 方正富邦富利纯债A 1.1052 1.2352 1.1053 1.2353 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 006731 方正富邦富利纯债A 1.1053 1.2353 1.1049 1.2349 0.0004 0.04%
2026-02-11 006731 方正富邦富利纯债A 1.1049 1.2349 1.1047 1.2347 0.0002 0.02%
2026-02-10 006731 方正富邦富利纯债A 1.1047 1.2347 1.1050 1.2350 -0.0003 -0.03%
2026-02-09 006731 方正富邦富利纯债A 1.1050 1.2350 1.1040 1.2340 0.0010 0.09%
2026-02-06 006731 方正富邦富利纯债A 1.1040 1.2340 1.1031 1.2331 0.0009 0.08%
2026-02-05 006731 方正富邦富利纯债A 1.1031 1.2331 1.1023 1.2323 0.0008 0.07%
2026-02-04 006731 方正富邦富利纯债A 1.1023 1.2323 1.1022 1.2322 0.0001 0.01%
2026-02-03 006731 方正富邦富利纯债A 1.1022 1.2322 1.1021 1.2321 0.0001 0.01%
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2026-01-30 006731 方正富邦富利纯债A 1.1019 1.2319 1.1018 1.2318 0.0001 0.01%
2026-01-29 006731 方正富邦富利纯债A 1.1018 1.2318 1.1018 1.2318 0.0000 0.00%
2026-01-28 006731 方正富邦富利纯债A 1.1018 1.2318 1.1015 1.2315 0.0003 0.03%
2026-01-27 006731 方正富邦富利纯债A 1.1015 1.2315 1.1017 1.2317 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 006731 方正富邦富利纯债A 1.1017 1.2317 1.1016 1.2316 0.0001 0.01%
2026-01-23 006731 方正富邦富利纯债A 1.1016 1.2316 1.1009 1.2309 0.0007 0.06%
2026-01-22 006731 方正富邦富利纯债A 1.1009 1.2309 1.1012 1.2312 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 006731 方正富邦富利纯债A 1.1012 1.2312 1.1014 1.2314 -0.0002 -0.02%
2026-01-20 006731 方正富邦富利纯债A 1.1014 1.2314 1.1009 1.2309 0.0005 0.05%
2026-01-19 006731 方正富邦富利纯债A 1.1009 1.2309 1.1006 1.2306 0.0003 0.03%
2026-01-16 006731 方正富邦富利纯债A 1.1006 1.2306 1.0998 1.2298 0.0008 0.07%
2026-01-15 006731 方正富邦富利纯债A 1.0998 1.2298 1.0998 1.2298 0.0000 0.00%
2026-01-14 006731 方正富邦富利纯债A 1.0998 1.2298 1.0991 1.2291 0.0007 0.06%
2026-01-13 006731 方正富邦富利纯债A 1.0991 1.2291 1.0983 1.2283 0.0008 0.07%
2026-01-12 006731 方正富邦富利纯债A 1.0983 1.2283 1.0969 1.2269 0.0014 0.13%
2026-01-09 006731 方正富邦富利纯债A 1.0969 1.2269 1.0964 1.2264 0.0005 0.05%
2026-01-08 006731 方正富邦富利纯债A 1.0964 1.2264 1.0946 1.2246 0.0018 0.16%
2026-01-07 006731 方正富邦富利纯债A 1.0946 1.2246 1.0956 1.2256 -0.0010 -0.09%
2026-01-06 006731 方正富邦富利纯债A 1.0956 1.2256 1.0980 1.2280 -0.0024 -0.22%
2026-01-05 006731 方正富邦富利纯债A 1.0980 1.2280 1.0982 1.2282 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 006731 方正富邦富利纯债A 1.0982 1.2282 1.0974 1.2274 0.0008 0.07%
2025-12-30 006731 方正富邦富利纯债A 1.0974 1.2274 1.0982 1.2282 -0.0008 -0.07%
2025-12-29 006731 方正富邦富利纯债A 1.0982 1.2282 1.1013 1.2313 -0.0031 -0.28%
2025-12-26 006731 方正富邦富利纯债A 1.1013 1.2313 1.1014 1.2314 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 006731 方正富邦富利纯债A 1.1014 1.2314 1.1019 1.2319 -0.0005 -0.05%
2025-12-24 006731 方正富邦富利纯债A 1.1019 1.2319 1.1018 1.2318 0.0001 0.01%
2025-12-23 006731 方正富邦富利纯债A 1.1018 1.2318 1.1006 1.2306 0.0012 0.11%
2025-12-22 006731 方正富邦富利纯债A 1.1006 1.2306 1.1019 1.2319 -0.0013 -0.12%
2025-12-19 006731 方正富邦富利纯债A 1.1019 1.2319 1.1005 1.2305 0.0014 0.13%
2025-12-18 006731 方正富邦富利纯债A 1.1005 1.2305 1.1007 1.2307 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 006731 方正富邦富利纯债A 1.1007 1.2307 1.0984 1.2284 0.0023 0.21%
2025-12-16 006731 方正富邦富利纯债A 1.0984 1.2284 1.0979 1.2279 0.0005 0.05%
2025-12-15 006731 方正富邦富利纯债A 1.0979 1.2279 1.0995 1.2295 -0.0016 -0.15%
2025-12-12 006731 方正富邦富利纯债A 1.0995 1.2295 1.1015 1.2315 -0.0020 -0.18%
2025-12-11 006731 方正富邦富利纯债A 1.1015 1.2315 1.1003 1.2303 0.0012 0.11%
2025-12-10 006731 方正富邦富利纯债A 1.1003 1.2303 1.0996 1.2296 0.0007 0.06%
2025-12-09 006731 方正富邦富利纯债A 1.0996 1.2296 1.0980 1.2280 0.0016 0.15%
2025-12-08 006731 方正富邦富利纯债A 1.0980 1.2280 1.0984 1.2284 -0.0004 -0.04%
2025-12-05 006731 方正富邦富利纯债A 1.0984 1.2284 1.0963 1.2263 0.0021 0.19%
2025-12-04 006731 方正富邦富利纯债A 1.0963 1.2263 1.0997 1.2297 -0.0034 -0.31%
2025-12-03 006731 方正富邦富利纯债A 1.0997 1.2297 1.1013 1.2313 -0.0016 -0.15%
2025-12-02 006731 方正富邦富利纯债A 1.1013 1.2313 1.1021 1.2321 -0.0008 -0.07%
2025-12-01 006731 方正富邦富利纯债A 1.1021 1.2321 1.1016 1.2316 0.0005 0.05%
2025-11-28 006731 方正富邦富利纯债A 1.1016 1.2316 1.1002 1.2302 0.0014 0.13%
2025-11-27 006731 方正富邦富利纯债A 1.1002 1.2302 1.1014 1.2314 -0.0012 -0.11%
2025-11-26 006731 方正富邦富利纯债A 1.1014 1.2314 1.1037 1.2337 -0.0023 -0.21%
2025-11-25 006731 方正富邦富利纯债A 1.1037 1.2337 1.1044 1.2344 -0.0007 -0.06%
2025-11-24 006731 方正富邦富利纯债A 1.1044 1.2344 1.1043 1.2343 0.0001 0.01%
2025-11-21 006731 方正富邦富利纯债A 1.1043 1.2343 1.1044 1.2344 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 006731 方正富邦富利纯债A 1.1044 1.2344 1.1044 1.2344 0.0000 0.00%
2025-11-19 006731 方正富邦富利纯债A 1.1044 1.2344 1.1049 1.2349 -0.0005 -0.05%
2025-11-18 006731 方正富邦富利纯债A 1.1049 1.2349 1.1048 1.2348 0.0001 0.01%
2025-11-17 006731 方正富邦富利纯债A 1.1048 1.2348 1.1039 1.2339 0.0009 0.08%
2025-11-14 006731 方正富邦富利纯债A 1.1039 1.2339 1.1040 1.2340 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 006731 方正富邦富利纯债A 1.1040 1.2340 1.1043 1.2343 -0.0003 -0.03%
2025-11-12 006731 方正富邦富利纯债A 1.1043 1.2343 1.1039 1.2339 0.0004 0.04%
2025-11-11 006731 方正富邦富利纯债A 1.1039 1.2339 1.1037 1.2337 0.0002 0.02%
2025-11-10 006731 方正富邦富利纯债A 1.1037 1.2337 1.1034 1.2334 0.0003 0.03%
2025-11-07 006731 方正富邦富利纯债A 1.1034 1.2334 1.1044 1.2344 -0.0010 -0.09%
2025-11-06 006731 方正富邦富利纯债A 1.1044 1.2344 1.1058 1.2358 -0.0014 -0.13%
2025-11-05 006731 方正富邦富利纯债A 1.1058 1.2358 1.1055 1.2355 0.0003 0.03%
2025-11-04 006731 方正富邦富利纯债A 1.1055 1.2355 1.1059 1.2359 -0.0004 -0.04%
2025-11-03 006731 方正富邦富利纯债A 1.1059 1.2359 1.1052 1.2352 0.0007 0.06%
2025-10-31 006731 方正富邦富利纯债A 1.1052 1.2352 1.1027 1.2327 0.0025 0.23%
2025-10-30 006731 方正富邦富利纯债A 1.1027 1.2327 1.1017 1.2317 0.0010 0.09%
2025-10-29 006731 方正富邦富利纯债A 1.1017 1.2317 1.1019 1.2319 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 006731 方正富邦富利纯债A 1.1019 1.2319 1.0996 1.2296 0.0023 0.21%
2025-10-27 006731 方正富邦富利纯债A 1.0996 1.2296 1.0987 1.2287 0.0009 0.08%
2025-10-24 006731 方正富邦富利纯债A 1.0987 1.2287 1.0995 1.2295 -0.0008 -0.07%
2025-10-23 006731 方正富邦富利纯债A 1.0995 1.2295 1.1000 1.2300 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 006731 方正富邦富利纯债A 1.1000 1.2300 1.1002 1.2302 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 006731 方正富邦富利纯债A 1.1002 1.2302 1.0989 1.2289 0.0013 0.12%
2025-10-20 006731 方正富邦富利纯债A 1.0989 1.2289 1.1006 1.2306 -0.0017 -0.15%
2025-10-17 006731 方正富邦富利纯债A 1.1006 1.2306 1.0987 1.2287 0.0019 0.17%
2025-10-16 006731 方正富邦富利纯债A 1.0987 1.2287 1.0979 1.2279 0.0008 0.07%
2025-10-15 006731 方正富邦富利纯债A 1.0979 1.2279 1.0984 1.2284 -0.0005 -0.05%
2025-10-14 006731 方正富邦富利纯债A 1.0984 1.2284 1.0976 1.2276 0.0008 0.07%
2025-10-13 006731 方正富邦富利纯债A 1.0976 1.2276 1.0956 1.2256 0.0020 0.18%
2025-10-10 006731 方正富邦富利纯债A 1.0956 1.2256 1.0958 1.2258 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 006731 方正富邦富利纯债A 1.0958 1.2258 1.0945 1.2245 0.0013 0.12%
2025-09-30 006731 方正富邦富利纯债A 1.0945 1.2245 1.0922 1.2222 0.0023 0.21%
2025-09-29 006731 方正富邦富利纯债A 1.0922 1.2222 1.0939 1.2239 -0.0017 -0.16%
2025-09-26 006731 方正富邦富利纯债A 1.0939 1.2239 1.0937 1.2237 0.0002 0.02%
2025-09-25 006731 方正富邦富利纯债A 1.0937 1.2237 1.0931 1.2231 0.0006 0.05%
2025-09-24 006731 方正富邦富利纯债A 1.0931 1.2231 1.0957 1.2257 -0.0026 -0.24%
2025-09-23 006731 方正富邦富利纯债A 1.0957 1.2257 1.0974 1.2274 -0.0017 -0.15%
2025-09-22 006731 方正富邦富利纯债A 1.0974 1.2274 1.0958 1.2258 0.0016 0.15%
2025-09-19 006731 方正富邦富利纯债A 1.0958 1.2258 1.0979 1.2279 -0.0021 -0.19%
2025-09-18 006731 方正富邦富利纯债A 1.0979 1.2279 1.0999 1.2299 -0.0020 -0.18%
2025-09-17 006731 方正富邦富利纯债A 1.0999 1.2299 1.0978 1.2278 0.0021 0.19%
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方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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