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方正富邦富利纯债A基金净值查询(006731)

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今天最新净值 1.1204 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2504
成立日期：2018-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.8364亿
最近资产：19.43亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：郑瑛

近一月方正富邦富利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦富利纯债A(006731)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006731	方正富邦富利纯债A	1.1207	1.2507	1.1204	1.2504	0.0003	0.03%
2026-09-14	006731	方正富邦富利纯债A	1.1204	1.2504	1.1204	1.2504	0.0000	0.00%
2026-09-11	006731	方正富邦富利纯债A	1.1204	1.2504	1.1208	1.2508	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	006731	方正富邦富利纯债A	1.1208	1.2508	1.1210	1.2510	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	006731	方正富邦富利纯债A	1.1210	1.2510	1.1210	1.2510	0.0000	0.00%
2026-09-08	006731	方正富邦富利纯债A	1.1210	1.2510	1.1211	1.2511	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006731	方正富邦富利纯债A	1.1211	1.2511	1.1209	1.2509	0.0002	0.02%
2026-09-04	006731	方正富邦富利纯债A	1.1209	1.2509	1.1208	1.2508	0.0001	0.01%
2026-09-03	006731	方正富邦富利纯债A	1.1208	1.2508	1.1201	1.2501	0.0007	0.06%
2026-09-02	006731	方正富邦富利纯债A	1.1201	1.2501	1.1203	1.2503	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	006731	方正富邦富利纯债A	1.1203	1.2503	1.1198	1.2498	0.0005	0.04%
2026-08-31	006731	方正富邦富利纯债A	1.1198	1.2498	1.1194	1.2494	0.0004	0.04%
2026-08-28	006731	方正富邦富利纯债A	1.1194	1.2494	1.1195	1.2495	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006731	方正富邦富利纯债A	1.1195	1.2495	1.1203	1.2503	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	006731	方正富邦富利纯债A	1.1203	1.2503	1.1208	1.2508	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	006731	方正富邦富利纯债A	1.1208	1.2508	1.1209	1.2509	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006731	方正富邦富利纯债A	1.1209	1.2509	1.1202	1.2502	0.0007	0.06%
2026-08-21	006731	方正富邦富利纯债A	1.1202	1.2502	1.1205	1.2505	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	006731	方正富邦富利纯债A	1.1205	1.2505	1.1206	1.2506	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006731	方正富邦富利纯债A	1.1206	1.2506	1.1214	1.2514	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	006731	方正富邦富利纯债A	1.1214	1.2514	1.1207	1.2507	0.0007	0.06%
2026-08-17	006731	方正富邦富利纯债A	1.1207	1.2507	1.1204	1.2504	0.0003	0.03%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1926	0.56%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9419	0.55%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.5441	0.55%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2226	0.51%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.1893	0.51%
方正富邦新兴成长混合C	2.0951	0.46%
方正富邦策略轮动混合A	1.0134	0.45%
方正富邦策略轮动混合C	0.9749	0.44%
方正富邦趋势领航混合A	1.0323	0.43%
方正富邦趋势领航混合C	0.9919	0.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%