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方正富邦大湾区综指(LOF)(湾区LOF) - 基金主页(代码:167302)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9767 -0.0045 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0471 -0.0001 -0.0122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9767
成立日期：2019-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.0667亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：于润泽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.79%	-1.84%	-2.37%	-6.01%	-8.94%	35.07%	17.82%	4.37%
同类排名	3617/4773	784/5462	1251/5421	1964/5209	3288/4366	2094/2954	1556/2253	-

方正富邦大湾区综指(LOF)(167302)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9785	0.18%
2026-09-15	0.9767	-0.46%
2026-09-14	0.9812	0.13%
2026-09-11	0.9799	-0.76%
2026-09-10	0.9874	-0.70%
2026-09-09	0.9944	-0.06%

方正富邦大湾区综指(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	7.14%	3.53%
601318	中国平安	0.0000	4.57%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	3.98%	1.47%
000333	美的集团	0.0000	3.36%	1.17%
00388	香港交易所	0.0000	3.02%	1.78%
688525	佰维存储	0.0000	2.70%	2.89%
601138	工业富联	0.0000	2.56%	2.61%
02318	中国平安	0.0000	2.42%	3.30%
600030	中信证券	0.0000	2.32%	0.29%
01211	比亚迪股份	0.0000	2.06%	4.20%

方正富邦大湾区综指(LOF)(167302)基金档案

基金代码	167302	基金简称	方正富邦大湾区综指(LOF)	基金全称
发行日期	2019-08-26~2019-09-20	成立日期	2019-09-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	于润泽	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.0667亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%