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方正富邦大湾区综指(LOF)(湾区LOF)基金盘中实时估值(167302)

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今天最新净值 0.9812 0.0013 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9812
成立日期：2019-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.0667亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：于润泽

方正富邦大湾区综指(LOF)基金167302重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	7.14%	3.53%	0.2520%
601318	中国平安	0.0000	4.57%	1.13%	0.0516%
600036	招商银行	0.0000	3.98%	1.47%	0.0585%
000333	美的集团	0.0000	3.36%	1.17%	0.0393%
00388	香港交易所	0.0000	3.02%	1.78%	0.0538%
688525	佰维存储	0.0000	2.70%	2.89%	0.0780%
601138	工业富联	0.0000	2.56%	2.61%	0.0668%
02318	中国平安	0.0000	2.42%	3.30%	0.0799%
600030	中信证券	0.0000	2.32%	0.29%	0.0067%
01211	比亚迪股份	0.0000	2.06%	4.20%	0.0865%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
34.13%		0.7731%		93.41%

方正富邦大湾区综指(LOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.46%	1.82%
2026-09-14	0.13%	1.82%
2026-09-11	-0.76%	1.82%
2026-09-10	-0.70%	1.82%
2026-09-09	-0.06%	1.82%
2026-09-08	-0.50%	1.82%
2026-09-07	-0.05%	1.82%
2026-09-04	0.32%	1.82%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

方正富邦大湾区综指(LOF)基金167302实时估值图

方正富邦大湾区综指(LOF)基金167302实时估值图

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方正富邦基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦科技创新A	1.7126	4.6445%
方正富邦科技创新C	1.6818	4.6445%
方正富邦创新动力混合A	0.6632	2.9317%
方正富邦科创创业50ETF	1.0138	2.6250%
方正富邦天睿混合A	1.5190	1.6373%
方正富邦天睿混合C	1.4716	1.6373%
方正富邦沪港深人工智能50ETF	0.9869	1.2543%
方正富邦深证100ETF	2.1556	1.0606%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%