方正富邦大湾区综指(LOF)(湾区LOF)基金净值查询(167302)

今天最新净值 0.9812 0.0013 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0471 -0.0001 -0.0122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9812
成立日期：2019-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.0667亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：于润泽

近一季方正富邦大湾区综指(LOF)|湾区LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦大湾区综指(LOF)(167302)基金累计收益率-6.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9767	0.9767	0.9812	0.9812	-0.0045	-0.46%
2026-09-14	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9812	0.9812	0.9799	0.9799	0.0013	0.13%
2026-09-11	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9799	0.9799	0.9874	0.9874	-0.0075	-0.76%
2026-09-10	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9874	0.9874	0.9944	0.9944	-0.0070	-0.70%
2026-09-09	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9944	0.9944	0.9950	0.9950	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9950	0.9950	1.0000	1.0000	-0.0050	-0.50%
2026-09-07	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0000	1.0000	1.0005	1.0005	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0005	1.0005	0.9973	0.9973	0.0032	0.32%
2026-09-03	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9973	0.9973	0.9936	0.9936	0.0037	0.37%
2026-09-02	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9936	0.9936	1.0029	1.0029	-0.0093	-0.93%

2026-09-01	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0029	1.0029	1.0108	1.0108	-0.0079	-0.78%
2026-08-31	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0108	1.0108	1.0098	1.0098	0.0010	0.10%
2026-08-28	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0098	1.0098	1.0106	1.0106	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0106	1.0106	1.0033	1.0033	0.0073	0.73%
2026-08-26	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0033	1.0033	0.9968	0.9968	0.0065	0.65%
2026-08-25	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9968	0.9968	0.9940	0.9940	0.0028	0.28%
2026-08-24	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9940	0.9940	1.0034	1.0034	-0.0094	-0.94%
2026-08-21	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0034	1.0034	0.9952	0.9952	0.0082	0.82%
2026-08-20	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9952	0.9952	0.9884	0.9884	0.0068	0.69%
2026-08-19	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9884	0.9884	1.0045	1.0045	-0.0161	-1.60%
2026-08-18	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0045	1.0045	1.0102	1.0102	-0.0057	-0.56%
2026-08-17	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0102	1.0102	1.0004	1.0004	0.0098	0.98%
2026-08-14	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0004	1.0004	1.0042	1.0042	-0.0038	-0.38%
2026-08-13	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0042	1.0042	1.0119	1.0119	-0.0077	-0.76%
2026-08-12	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0119	1.0119	1.0093	1.0093	0.0026	0.26%

2026-08-11	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0093	1.0093	1.0176	1.0176	-0.0083	-0.82%
2026-08-10	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0176	1.0176	1.0119	1.0119	0.0057	0.56%
2026-08-07	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0119	1.0119	1.0045	1.0045	0.0074	0.74%
2026-08-06	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0045	1.0045	1.0098	1.0098	-0.0053	-0.52%
2026-08-05	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0098	1.0098	0.9965	0.9965	0.0133	1.33%
2026-08-04	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9965	0.9965	0.9943	0.9943	0.0022	0.22%
2026-08-03	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9943	0.9943	0.9943	0.9943	0.0000	0.00%
2026-07-31	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9943	0.9943	0.9883	0.9883	0.0060	0.61%
2026-07-30	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9883	0.9883	0.9919	0.9919	-0.0036	-0.36%
2026-07-29	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9919	0.9919	0.9797	0.9797	0.0122	1.25%
2026-07-28	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9797	0.9797	0.9901	0.9901	-0.0104	-1.05%
2026-07-27	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9901	0.9901	0.9781	0.9781	0.0120	1.23%
2026-07-24	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9781	0.9781	0.9948	0.9948	-0.0167	-1.68%
2026-07-23	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9948	0.9948	0.9885	0.9885	0.0063	0.64%
2026-07-22	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9885	0.9885	0.9963	0.9963	-0.0078	-0.78%
2026-07-21	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9963	0.9963	0.9822	0.9822	0.0141	1.44%
2026-07-20	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9822	0.9822	0.9781	0.9781	0.0041	0.42%
2026-07-17	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9781	0.9781	1.0078	1.0078	-0.0297	-2.95%
2026-07-16	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0078	1.0078	1.0083	1.0083	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0083	1.0083	1.0044	1.0044	0.0039	0.39%
2026-07-14	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0044	1.0044	0.9921	0.9921	0.0123	1.24%
2026-07-13	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9921	0.9921	1.0126	1.0126	-0.0205	-2.02%
2026-07-10	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0126	1.0126	1.0204	1.0204	-0.0078	-0.76%
2026-07-09	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0204	1.0204	1.0113	1.0113	0.0091	0.90%
2026-07-08	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0113	1.0113	1.0107	1.0107	0.0006	0.06%
2026-07-07	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0107	1.0107	1.0252	1.0252	-0.0145	-1.41%
2026-07-06	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0252	1.0252	1.0241	1.0241	0.0011	0.11%
2026-07-03	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0241	1.0241	1.0088	1.0088	0.0153	1.52%
2026-07-02	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0088	1.0088	1.0240	1.0240	-0.0152	-1.48%
2026-07-01	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0240	1.0240	1.0197	1.0197	0.0043	0.42%
2026-06-30	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0197	1.0197	1.0129	1.0129	0.0068	0.67%
2026-06-29	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0129	1.0129	1.0040	1.0040	0.0089	0.89%
2026-06-26	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0040	1.0040	1.0327	1.0327	-0.0287	-2.78%
2026-06-25	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0327	1.0327	1.0245	1.0245	0.0082	0.80%
2026-06-24	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0245	1.0245	1.0203	1.0203	0.0042	0.41%
2026-06-23	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0203	1.0203	1.0437	1.0437	-0.0234	-2.24%
2026-06-22	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0437	1.0437	1.0352	1.0352	0.0085	0.82%
2026-06-18	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0352	1.0352	1.0437	1.0437	-0.0085	-0.81%
2026-06-17	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	1.0437	1.0437	1.0401	1.0401	0.0036	0.35%

标签云

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%