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方正富邦深证100ETF联接A - 基金主页(代码:006687)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7378 0.0158 0.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7498 0.0003 0.0146% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7378
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.9129亿
最近资产：2.78亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：于润泽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.08%	-1.85%	-8.85%	-14.41%	1.17%	58.71%	31.48%	76.01%
同类排名	2302/4764	3576/5455	4015/5409	4014/5227	2320/4391	1265/2946	1016/2246	-

方正富邦深证100ETF联接A(006687)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7337	-0.24%
2026-09-16	1.7378	0.92%
2026-09-15	1.7220	-1.01%
2026-09-14	1.7395	-1.06%
2026-09-11	1.7581	-0.47%
2026-09-10	1.7664	-0.80%

方正富邦深证100ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.16%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.15%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.08%	1.64%
000333	美的集团	0.0000	0.06%	1.17%
002371	北方华创	0.0000	0.05%	-0.09%
002384	东山精密	0.0000	0.05%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	0.05%	0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.04%	3.36%
300059	东方财富	0.0000	0.04%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	0.04%	-2.29%

方正富邦深证100ETF联接A(006687)基金档案

基金代码	006687	基金简称	方正富邦深证100ETF联接A	基金全称
发行日期	2018-11-30~2019-01-21	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	于润泽	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	2.78亿元	最近份额	3.9129亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%