方正富邦中证500ETF联接C基金净值查询(006657)
今天最新净值
1.4707
0.0007 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4707
- 成立日期：2019-03-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.0620亿
- 最近资产：0.07亿
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：于润泽
近一月,方正富邦中证500ETF联接C(006657)基金累计收益率-4.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.4684 |
1.4684 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.4707 |
1.4707 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0251 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.4951 |
1.4951 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0084 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.5035 |
1.5035 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.5038 |
1.5038 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.5017 |
1.5017 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0184 |
1.24% |
| 2026-09-04 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.4833 |
1.4833 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0184 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.5017 |
1.5017 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0047 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.4970 |
1.4970 |
1.5203 |
1.5203 |
-0.0233 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.5203 |
1.5203 |
1.5369 |
1.5369 |
-0.0166 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.5369 |
1.5369 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0106 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.5263 |
1.5263 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.5351 |
1.5351 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0315 |
2.09% |
| 2026-08-26 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.5036 |
1.5036 |
1.4928 |
1.4928 |
0.0108 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.4928 |
1.4928 |
1.4939 |
1.4939 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.4939 |
1.4939 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0245 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.5184 |
1.5184 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.5174 |
1.5174 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0117 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.5057 |
1.5057 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0703 |
-4.46% |
| 2026-08-18 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5775 |
1.5775 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
006657 |
方正富邦中证500ETF联接C |
1.5775 |
1.5775 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0350 |
2.27% |
