方正富邦科技创新C基金净值查询(008641)
今天最新净值
1.7150
-0.0045 -0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6818
0.0746 4.6445%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7150
- 成立日期：2020-01-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7969亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊
近一月,方正富邦科技创新C(008641)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.6794 |
1.6794 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0356 |
-2.12% |
| 2026-09-14 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.7150 |
1.7150 |
1.7195 |
1.7195 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.7195 |
1.7195 |
1.7604 |
1.7604 |
-0.0409 |
-2.38% |
| 2026-09-10 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.7604 |
1.7604 |
1.7645 |
1.7645 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.7645 |
1.7645 |
1.7932 |
1.7932 |
-0.0287 |
-1.63% |
| 2026-09-08 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.7932 |
1.7932 |
1.8248 |
1.8248 |
-0.0316 |
-1.76% |
| 2026-09-07 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.8248 |
1.8248 |
1.7448 |
1.7448 |
0.0800 |
4.59% |
| 2026-09-04 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.7448 |
1.7448 |
1.7809 |
1.7809 |
-0.0361 |
-2.03% |
| 2026-09-03 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.7809 |
1.7809 |
1.7615 |
1.7615 |
0.0194 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.7615 |
1.7615 |
1.7816 |
1.7816 |
-0.0201 |
-1.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.7816 |
1.7816 |
1.8397 |
1.8397 |
-0.0581 |
-3.26% |
| 2026-08-31 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.8397 |
1.8397 |
1.7984 |
1.7984 |
0.0413 |
2.30% |
| 2026-08-28 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.7984 |
1.7984 |
1.8368 |
1.8368 |
-0.0384 |
-2.14% |
| 2026-08-27 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.8368 |
1.8368 |
1.7270 |
1.7270 |
0.1098 |
6.36% |
| 2026-08-26 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.7270 |
1.7270 |
1.7323 |
1.7323 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.7323 |
1.7323 |
1.7273 |
1.7273 |
0.0050 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.7273 |
1.7273 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0377 |
-2.14% |
| 2026-08-21 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.7650 |
1.7650 |
1.7369 |
1.7369 |
0.0281 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.7369 |
1.7369 |
1.6468 |
1.6468 |
0.0901 |
5.47% |
| 2026-08-19 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.6468 |
1.6468 |
1.7871 |
1.7871 |
-0.1403 |
-8.52% |
| 2026-08-18 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.7871 |
1.7871 |
1.7984 |
1.7984 |
-0.0113 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
008641 |
方正富邦科技创新C |
1.7984 |
1.7984 |
1.7297 |
1.7297 |
0.0687 |
3.97% |
