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方正富邦互利债券(方正互利) - 基金主页(代码:000247)

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今天最新净值 1.1250 0.0100 0.90%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1250
成立日期：2013-09-11
基金类型：定开债券
成立份额：2.674亿份
最近份额：0.1083亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：王健徐超

方正富邦互利债券(000247)基金档案

基金代码	000247	基金简称	方正富邦互利债券	基金全称	方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-08-01	成立日期	2013-09-11	基金类型	定开债券
基金经理	王健徐超	基金托管人	交通银行	基金公司	方正富邦基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.1083亿	成立份额	2.674亿份
管理费率	详情	申购费率	0.60%	赎回费率	1.00%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%