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方正富邦互利债券(方正互利)(000247)基金分红送配

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今天最新净值 1.1250 0.0100 0.90%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1250
成立日期：2013-09-11
基金类型：定开债券
成立份额：2.674亿份
最近份额：0.1083亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：王健徐超

方正富邦互利债券(000247)暂未进行分红送配

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%