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方正富邦惠利纯债A - 基金主页(代码:003787)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0323 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3133
  • 成立日期：2016-12-19
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：43.8732亿
  • 最近资产：44.72亿
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金经理：区德成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.04% 0.01% 0.02% 0.63% 2.25% 4.03% 8.87% 33.10%
同类排名 1171/2479 2210/2513 2276/2506 848/2495 1367/2444 1438/2159 861/1716 -
方正富邦惠利纯债A(003787)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0323 0.00%
2026-09-16 1.0323 0.02%
2026-09-15 1.0321 0.02%
2026-09-14 1.0319 0.01%
2026-09-11 1.0318 -0.04%
2026-09-10 1.0322 -0.01%
方正富邦惠利纯债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 分红 每份派现金0.0080元
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 分红 每份派现金0.0100元
2024-05-29 2024-05-29 2024-05-30 分红 每份派现金0.0200元
2020-07-17 2020-07-17 2020-07-20 分红 每份派现金0.0200元
2019-12-09 2019-12-09 2019-12-10 分红 每份派现金0.0220元
方正富邦惠利纯债A基金动态
方正富邦惠利纯债A(003787)基金档案
基金代码 003787 基金简称 方正富邦惠利纯债A 基金全称
发行日期 2016-12-13~2016-12-15 成立日期 2016-12-19 基金类型 债券型-长债
基金经理 区德成 基金托管人 基金公司 方正富邦基金
最近资产 44.72亿 最近份额 43.8732亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 1.0204 0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 0.9880 0.31%
消费增强 1.0223 0.18%
方正富邦恒信双利债券A 0.9886 0.14%
方正富邦恒信双利债券C 0.9874 0.14%
方正富邦添利纯债C 1.0386 0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券 1.0423 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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