基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

方正富邦惠利纯债A(003787)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0323 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3133
成立日期：2016-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.8732亿
最近资产：44.72亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	每份派现金0.0080元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	每份派现金0.0100元
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-30	每份派现金0.0200元
2020-07-17	2020-07-17	2020-07-20	每份派现金0.0200元
2019-12-09	2019-12-09	2019-12-10	每份派现金0.0220元
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	每份派现金0.0200元
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	每份派现金0.0130元
2018-03-30	2018-03-30	2018-04-02	每份派现金0.0050元
2017-03-27	2017-03-27	2017-03-28	每份派现金0.0080元

基金动态

标签云

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%