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方正富邦天鑫混合A - 基金主页(代码:007923)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9940 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0320
成立日期：2019-09-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9408亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：

方正富邦天鑫混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	分红	每份派现金0.0380元

方正富邦天鑫混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601636	旗滨集团	0.1700	5.38%	0.68%
603345	安井食品	0.0100	4.96%	1.49%
600199	金种子酒	0.0500	4.21%	1.77%
002142	宁波银行	0.0400	3.31%	1.83%
600050	中国联通	0.2000	3.29%	1.57%
600096	云天化	0.0500	3.22%	-5.94%
688266	泽璟制药-U	0.0200	3.00%	6.70%
688126	沪硅产业	0.0400	2.84%	1.38%
600905	三峡能源	0.1500	2.49%	3.26%

方正富邦天鑫混合A(007923)基金档案

基金代码	007923	基金简称	方正富邦天鑫混合A	基金全称
发行日期	2019-09-06~2019-09-06	成立日期	2019-09-10	基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.9408亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%