方正富邦深证100ETF联接C基金净值查询(006688)
今天最新净值
1.6457
-0.0167 -1.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6755
0.0002 0.0146%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6457
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.0624亿
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：于润泽
近一月,方正富邦深证100ETF联接C(006688)基金累计收益率-7.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.6607 |
1.6607 |
1.6457 |
1.6457 |
0.0150 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.6457 |
1.6457 |
1.6624 |
1.6624 |
-0.0167 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.6624 |
1.6624 |
1.6802 |
1.6802 |
-0.0178 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.6802 |
1.6802 |
1.6882 |
1.6882 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.6882 |
1.6882 |
1.7018 |
1.7018 |
-0.0136 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.7018 |
1.7018 |
1.6953 |
1.6953 |
0.0065 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.6953 |
1.6953 |
1.7091 |
1.7091 |
-0.0138 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.7091 |
1.7091 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0307 |
1.83% |
| 2026-09-04 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.6784 |
1.6784 |
1.6833 |
1.6833 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.6833 |
1.6833 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0013 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.6846 |
1.6846 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0314 |
-1.86% |
| 2026-09-01 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.7160 |
1.7160 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0140 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.7300 |
1.7300 |
1.7274 |
1.7274 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.7274 |
1.7274 |
1.7408 |
1.7408 |
-0.0134 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.7408 |
1.7408 |
1.7274 |
1.7274 |
0.0134 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.7274 |
1.7274 |
1.7158 |
1.7158 |
0.0116 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.7158 |
1.7158 |
1.7247 |
1.7247 |
-0.0089 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.7247 |
1.7247 |
1.7617 |
1.7617 |
-0.0370 |
-2.10% |
| 2026-08-21 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.7617 |
1.7617 |
1.7404 |
1.7404 |
0.0213 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.7404 |
1.7404 |
1.7316 |
1.7316 |
0.0088 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.7316 |
1.7316 |
1.8089 |
1.8089 |
-0.0773 |
-4.27% |
| 2026-08-18 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.8089 |
1.8089 |
1.8183 |
1.8183 |
-0.0094 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
006688 |
方正富邦深证100ETF联接C |
1.8183 |
1.8183 |
1.7797 |
1.7797 |
0.0386 |
2.17% |
