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方正富邦稳惠3个月定开债券 - 基金主页(代码:017841)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0098 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0961
成立日期：2023-06-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8112亿
最近资产：20.30亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴佩珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.31%	0.02%	0.10%	0.85%	2.87%	4.42%	9.23%	8.05%
同类排名	683/2487	1166/2517	1528/2514	435/2501	607/2453	1112/2167	712/1720	-

方正富邦稳惠3个月定开债券(017841)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0100	0.02%
2026-09-14	1.0098	0.02%
2026-09-11	1.0096	-0.01%
2026-09-10	1.0097	-0.01%
2026-09-09	1.0098	0.00%
2026-09-08	1.0481	-0.01%

方正富邦稳惠3个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-10	分红	每份派现金0.0383元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	分红	每份派现金0.0100元
2024-02-28	2024-02-28	2024-02-29	分红	每份派现金0.0140元

方正富邦稳惠3个月定开债券(017841)基金档案

基金代码	017841	基金简称	方正富邦稳惠3个月定开债券	基金全称
发行日期	2023-04-24~2023-06-15	成立日期	2023-06-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴佩珊	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	20.30亿元	最近份额	19.8112亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1926	0.56%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9419	0.55%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.5441	0.55%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2226	0.51%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.1893	0.51%
方正富邦新兴成长混合C	2.0951	0.46%
方正富邦策略轮动混合A	1.0134	0.45%
方正富邦策略轮动混合C	0.9749	0.44%
方正富邦趋势领航混合A	1.0323	0.43%
方正富邦趋势领航混合C	0.9919	0.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%