方正富邦稳惠3个月定开债券基金净值查询(017841)

今天最新净值 1.0098 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0961
成立日期：2023-06-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8112亿
最近资产：20.30亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴佩珊

近一季方正富邦稳惠3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦稳惠3个月定开债券(017841)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0100	1.0963	1.0098	1.0961	0.0002	0.02%
2026-09-14	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0098	1.0961	1.0096	1.0959	0.0002	0.02%
2026-09-11	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0096	1.0959	1.0097	1.0960	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0097	1.0960	1.0098	1.0961	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0098	1.0961	1.0481	1.0961	0.0000	0.00%
2026-09-08	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0481	1.0961	1.0482	1.0962	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0482	1.0962	1.0478	1.0958	0.0004	0.04%
2026-09-04	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0478	1.0958	1.0476	1.0956	0.0002	0.02%
2026-09-03	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0476	1.0956	1.0470	1.0950	0.0006	0.06%
2026-09-02	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0470	1.0950	1.0471	1.0951	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0471	1.0951	1.0465	1.0945	0.0006	0.06%
2026-08-31	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0465	1.0945	1.0463	1.0943	0.0002	0.02%
2026-08-28	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0463	1.0943	1.0464	1.0944	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0464	1.0944	1.0472	1.0952	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0472	1.0952	1.0475	1.0955	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0475	1.0955	1.0474	1.0954	0.0001	0.01%
2026-08-24	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0474	1.0954	1.0469	1.0949	0.0005	0.05%
2026-08-21	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0469	1.0949	1.0471	1.0951	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0471	1.0951	1.0475	1.0955	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0475	1.0955	1.0482	1.0962	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0482	1.0962	1.0476	1.0956	0.0006	0.06%
2026-08-17	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0476	1.0956	1.0473	1.0953	0.0003	0.03%
2026-08-14	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0473	1.0953	1.0471	1.0951	0.0002	0.02%
2026-08-13	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0471	1.0951	1.0462	1.0942	0.0009	0.09%
2026-08-12	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0462	1.0942	1.0462	1.0942	0.0000	0.00%

2026-08-11	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0462	1.0942	1.0465	1.0945	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0465	1.0945	1.0455	1.0935	0.0010	0.10%
2026-08-07	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0455	1.0935	1.0450	1.0930	0.0005	0.05%
2026-08-06	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0450	1.0930	1.0450	1.0930	0.0000	0.00%
2026-08-05	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0450	1.0930	1.0450	1.0930	0.0000	0.00%
2026-08-04	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0450	1.0930	1.0448	1.0928	0.0002	0.02%
2026-08-03	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0448	1.0928	1.0446	1.0926	0.0002	0.02%
2026-07-31	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0446	1.0926	1.0441	1.0921	0.0005	0.05%
2026-07-30	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0441	1.0921	1.0433	1.0913	0.0008	0.08%
2026-07-29	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0433	1.0913	1.0436	1.0916	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0436	1.0916	1.0438	1.0918	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0438	1.0918	1.0438	1.0918	0.0000	0.00%
2026-07-24	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0438	1.0918	1.0434	1.0914	0.0004	0.04%
2026-07-23	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0434	1.0914	1.0433	1.0913	0.0001	0.01%
2026-07-22	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0433	1.0913	1.0421	1.0901	0.0012	0.12%
2026-07-21	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0421	1.0901	1.0420	1.0900	0.0001	0.01%
2026-07-20	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0420	1.0900	1.0423	1.0903	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0423	1.0903	1.0421	1.0901	0.0002	0.02%
2026-07-16	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0421	1.0901	1.0422	1.0902	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0422	1.0902	1.0421	1.0901	0.0001	0.01%
2026-07-14	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0421	1.0901	1.0420	1.0900	0.0001	0.01%
2026-07-13	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0420	1.0900	1.0424	1.0904	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0424	1.0904	1.0423	1.0903	0.0001	0.01%
2026-07-09	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0423	1.0903	1.0422	1.0902	0.0001	0.01%
2026-07-08	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0422	1.0902	1.0418	1.0898	0.0004	0.04%
2026-07-07	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0418	1.0898	1.0417	1.0897	0.0001	0.01%
2026-07-06	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0417	1.0897	1.0411	1.0891	0.0006	0.06%
2026-07-03	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0411	1.0891	1.0413	1.0893	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0413	1.0893	1.0411	1.0891	0.0002	0.02%
2026-07-01	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0411	1.0891	1.0421	1.0901	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0421	1.0901	1.0426	1.0906	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0426	1.0906	1.0418	1.0898	0.0008	0.08%
2026-06-26	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0418	1.0898	1.0415	1.0895	0.0003	0.03%
2026-06-25	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0415	1.0895	1.0407	1.0887	0.0008	0.08%
2026-06-24	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0407	1.0887	1.0407	1.0887	0.0000	0.00%
2026-06-23	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0407	1.0887	1.0414	1.0894	-0.0007	-0.07%
2026-06-22	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0414	1.0894	1.0413	1.0893	0.0001	0.01%
2026-06-18	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0413	1.0893	1.0409	1.0889	0.0004	0.04%
2026-06-17	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0409	1.0889	1.0402	1.0882	0.0007	0.07%
2026-06-16	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0402	1.0882	1.0395	1.0875	0.0007	0.07%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%