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方正富邦保险主题指数分级A(保险A) - 基金主页(代码:150329)

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今天最新净值 1.0020 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0020
成立日期：2015-07-31
基金类型：固定收益
成立份额：2.698亿份
最近份额：13.5529亿
最近资产：13.58亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：

方正富邦保险主题指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.01467份
	2020-08-18		份额分拆	每份份额分拆1.03033份
	2019-12-16		份额分拆	每份份额分拆1.04486份
	2017-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.04499份
	2016-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.0451份

方正富邦保险主题指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	417.9700	25.23%	1.13%
601601	中国太保	775.7200	17.22%	0.72%
601628	中国人寿	381.4600	14.89%	-0.33%
601336	新华保险	190.8700	10.51%	-0.27%
600036	招商银行	361.5600	9.50%	1.47%
601319	中国人保	486.7800	2.92%	0.76%
600000	浦发银行	0.0000	2.82%	1.83%
601169	北京银行	446.6000	1.77%	2.66%
601766	中国中车	296.6900	1.16%	1.64%
300760	迈瑞医疗	3.2200	1.01%	0.46%
600739	辽宁成大	0.0000	0.93%	1.66%

方正富邦保险主题指数分级A(150329)基金档案

基金代码	150329	基金简称	方正富邦保险主题指数分级A	基金全称	方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-25~2015-07-24	成立日期	2015-07-31	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	国信证券	基金公司	方正富邦基金
最近资产	13.58亿元	最近份额	13.5529亿	成立份额	2.698亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%