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方正富邦保险主题指数分级A(保险A)(150329)基金分红送配

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今天最新净值 1.0020 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0020
成立日期：2015-07-31
基金类型：固定收益
成立份额：2.698亿份
最近份额：13.5529亿
最近资产：13.58亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.01467份
2020-08-18	份额分拆	每份份额分拆1.03033份
2019-12-16	份额分拆	每份份额分拆1.04486份
2017-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.04499份
2016-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.0451份
2015-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.01891份

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%