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方正富邦中证沪港深人工智能50ETF(AI50) - 基金主页(代码:517800)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9550 0.0222 2.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9869 0.0122 1.2543% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9550
成立日期：2021-08-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.1426亿
最近资产：3.45亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊徐维君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.50%	-1.02%	-6.36%	-12.00%	-9.85%	90.09%	52.29%	-2.36%
同类排名	3723/4773	1526/5465	4153/5421	4002/5231	3410/4394	721/2954	526/2253	-

方正富邦中证沪港深人工智能50ETF(517800)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9519	-0.32%
2026-09-16	0.9550	2.32%
2026-09-15	0.9328	0.01%
2026-09-14	0.9327	-1.60%
2026-09-11	0.9476	-0.06%
2026-09-10	0.9482	-1.75%

方正富邦中证沪港深人工智能50ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.62%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.48%	1.64%
00700	腾讯控股	0.0000	8.47%	3.53%
688256	寒武纪	0.0000	7.34%	5.89%
688521	芯原股份	0.0000	7.07%	8.07%
688041	海光信息	0.0000	6.23%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	6.07%	0.56%
002281	光迅科技	0.0000	4.62%	1.09%
01810	小米集团-W	0.0000	3.47%	1.81%
002230	科大讯飞	0.0000	3.16%	0.82%

方正富邦中证沪港深人工智能50ETF(517800)基金档案

基金代码	517800	基金简称	方正富邦沪港深人工智能50ETF	基金全称
发行日期	2021-07-21~2021-07-30	成立日期	2021-08-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴昊徐维君	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	3.45亿	最近份额	3.1426亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%