方正富邦中证沪港深人工智能50ETF(AI50)基金净值查询(517800)

今天最新净值 0.9327 -0.0149 -1.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9869 0.0122 1.2543% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9327
成立日期：2021-08-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.1426亿
最近资产：3.45亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊徐维君

近一月方正富邦中证沪港深人工智能50ETF|AI50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦中证沪港深人工智能50ETF(517800)基金累计收益率-8.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9328	0.9328	0.9327	0.9327	0.0001	0.01%
2026-09-14	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9327	0.9327	0.9476	0.9476	-0.0149	-1.60%
2026-09-11	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9476	0.9476	0.9482	0.9482	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9482	0.9482	0.9648	0.9648	-0.0166	-1.75%
2026-09-09	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9648	0.9648	0.9710	0.9710	-0.0062	-0.64%
2026-09-08	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9710	0.9710	0.9817	0.9817	-0.0107	-1.10%
2026-09-07	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9817	0.9817	0.9649	0.9649	0.0168	1.71%
2026-09-04	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9649	0.9649	0.9621	0.9621	0.0028	0.29%
2026-09-03	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9621	0.9621	0.9679	0.9679	-0.0058	-0.60%
2026-09-02	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9679	0.9679	0.9891	0.9891	-0.0212	-2.19%

2026-09-01	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9891	0.9891	0.9956	0.9956	-0.0065	-0.65%
2026-08-31	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9956	0.9956	0.9778	0.9778	0.0178	1.79%
2026-08-28	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9778	0.9778	0.9826	0.9826	-0.0048	-0.49%
2026-08-27	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9826	0.9826	0.9596	0.9596	0.0230	2.34%
2026-08-26	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9596	0.9596	0.9548	0.9548	0.0048	0.50%
2026-08-25	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9548	0.9548	0.9479	0.9479	0.0069	0.73%
2026-08-24	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9479	0.9479	0.9945	0.9945	-0.0466	-4.92%
2026-08-21	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9945	0.9945	0.9812	0.9812	0.0133	1.34%
2026-08-20	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9812	0.9812	0.9818	0.9818	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9818	0.9818	1.0377	1.0377	-0.0559	-5.69%
2026-08-18	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0377	1.0377	1.0540	1.0540	-0.0163	-1.57%
2026-08-17	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0540	1.0540	1.0199	1.0199	0.0341	3.24%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%