方正富邦中证沪港深人工智能50ETF(AI50)基金净值查询(517800)

今天最新净值 0.9328 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9869 0.0122 1.2543% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9328
成立日期：2021-08-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.1426亿
最近资产：3.45亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊徐维君

近一年方正富邦中证沪港深人工智能50ETF|AI50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,方正富邦中证沪港深人工智能50ETF(517800)基金累计收益率-10.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9550	0.9550	0.9328	0.9328	0.0222	2.32%
2026-09-15	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9328	0.9328	0.9327	0.9327	0.0001	0.01%
2026-09-14	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9327	0.9327	0.9476	0.9476	-0.0149	-1.60%
2026-09-11	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9476	0.9476	0.9482	0.9482	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9482	0.9482	0.9648	0.9648	-0.0166	-1.75%
2026-09-09	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9648	0.9648	0.9710	0.9710	-0.0062	-0.64%
2026-09-08	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9710	0.9710	0.9817	0.9817	-0.0107	-1.10%
2026-09-07	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9817	0.9817	0.9649	0.9649	0.0168	1.71%
2026-09-04	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9649	0.9649	0.9621	0.9621	0.0028	0.29%
2026-09-03	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9621	0.9621	0.9679	0.9679	-0.0058	-0.60%

2026-09-02	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9679	0.9679	0.9891	0.9891	-0.0212	-2.19%
2026-09-01	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9891	0.9891	0.9956	0.9956	-0.0065	-0.65%
2026-08-31	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9956	0.9956	0.9778	0.9778	0.0178	1.79%
2026-08-28	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9778	0.9778	0.9826	0.9826	-0.0048	-0.49%
2026-08-27	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9826	0.9826	0.9596	0.9596	0.0230	2.34%
2026-08-26	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9596	0.9596	0.9548	0.9548	0.0048	0.50%
2026-08-25	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9548	0.9548	0.9479	0.9479	0.0069	0.73%
2026-08-24	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9479	0.9479	0.9945	0.9945	-0.0466	-4.92%
2026-08-21	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9945	0.9945	0.9812	0.9812	0.0133	1.34%
2026-08-20	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9812	0.9812	0.9818	0.9818	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9818	0.9818	1.0377	1.0377	-0.0559	-5.69%
2026-08-18	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0377	1.0377	1.0540	1.0540	-0.0163	-1.57%
2026-08-17	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0540	1.0540	1.0199	1.0199	0.0341	3.24%
2026-08-14	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0199	1.0199	1.0154	1.0154	0.0045	0.44%
2026-08-13	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0154	1.0154	1.0319	1.0319	-0.0165	-1.62%

2026-08-12	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0319	1.0319	1.0271	1.0271	0.0048	0.47%
2026-08-11	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0271	1.0271	1.0252	1.0252	0.0019	0.19%
2026-08-10	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0252	1.0252	1.0454	1.0454	-0.0202	-1.97%
2026-08-07	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0454	1.0454	1.0351	1.0351	0.0103	0.99%
2026-08-06	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0351	1.0351	1.0431	1.0431	-0.0080	-0.77%
2026-08-05	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0431	1.0431	1.0338	1.0338	0.0093	0.90%
2026-08-04	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0338	1.0338	0.9882	0.9882	0.0456	4.41%
2026-08-03	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9882	0.9882	1.0011	1.0011	-0.0129	-1.31%
2026-07-31	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0011	1.0011	0.9623	0.9623	0.0388	3.88%
2026-07-30	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9623	0.9623	1.0127	1.0127	-0.0504	-5.24%
2026-07-29	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0127	1.0127	0.9956	0.9956	0.0171	1.69%
2026-07-28	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9956	0.9956	1.0515	1.0515	-0.0559	-5.61%
2026-07-27	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0515	1.0515	1.0261	1.0261	0.0254	2.42%
2026-07-24	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0261	1.0261	1.0426	1.0426	-0.0165	-1.61%
2026-07-23	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0426	1.0426	1.0641	1.0641	-0.0215	-2.06%
2026-07-22	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0641	1.0641	1.0870	1.0870	-0.0229	-2.15%
2026-07-21	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0870	1.0870	1.0306	1.0306	0.0564	5.19%
2026-07-20	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0306	1.0306	1.0127	1.0127	0.0179	1.74%
2026-07-17	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0127	1.0127	1.0959	1.0959	-0.0832	-8.22%
2026-07-16	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0959	1.0959	1.1077	1.1077	-0.0118	-1.07%
2026-07-15	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1077	1.1077	1.1234	1.1234	-0.0157	-1.42%
2026-07-14	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1234	1.1234	1.1028	1.1028	0.0206	1.83%
2026-07-13	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1028	1.1028	1.1301	1.1301	-0.0273	-2.48%
2026-07-10	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1301	1.1301	1.1665	1.1665	-0.0364	-3.22%
2026-07-09	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1665	1.1665	1.1174	1.1174	0.0491	4.21%
2026-07-08	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1174	1.1174	1.0990	1.0990	0.0184	1.65%
2026-07-07	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0990	1.0990	1.0936	1.0936	0.0054	0.49%
2026-07-06	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0936	1.0936	1.1044	1.1044	-0.0108	-0.98%
2026-07-03	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1044	1.1044	1.0948	1.0948	0.0096	0.87%
2026-07-02	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0948	1.0948	1.1494	1.1494	-0.0546	-4.99%
2026-07-01	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1494	1.1494	1.1763	1.1763	-0.0269	-2.34%
2026-06-30	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1763	1.1763	1.1288	1.1288	0.0475	4.04%
2026-06-29	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1288	1.1288	1.1012	1.1012	0.0276	2.45%
2026-06-26	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1012	1.1012	1.1512	1.1512	-0.0500	-4.54%
2026-06-25	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1512	1.1512	1.1285	1.1285	0.0227	1.97%
2026-06-24	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1285	1.1285	1.1045	1.1045	0.0240	2.13%
2026-06-23	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1045	1.1045	1.1443	1.1443	-0.0398	-3.60%
2026-06-22	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1443	1.1443	1.1419	1.1419	0.0024	0.21%
2026-06-18	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1419	1.1419	1.1024	1.1024	0.0395	3.46%
2026-06-17	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1024	1.1024	1.0852	1.0852	0.0172	1.56%
2026-06-16	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0852	1.0852	1.0880	1.0880	-0.0028	-0.26%
2026-06-15	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0880	1.0880	1.0429	1.0429	0.0451	4.15%
2026-06-12	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0429	1.0429	1.0385	1.0385	0.0044	0.42%
2026-06-11	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0385	1.0385	1.0624	1.0624	-0.0239	-2.30%
2026-06-10	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0624	1.0624	1.0821	1.0821	-0.0197	-1.85%
2026-06-09	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0821	1.0821	1.0599	1.0599	0.0222	2.05%
2026-06-08	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0599	1.0599	1.0907	1.0907	-0.0308	-2.91%
2026-06-05	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0907	1.0907	1.1229	1.1229	-0.0322	-2.95%
2026-06-04	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1229	1.1229	1.1356	1.1356	-0.0127	-1.13%
2026-06-03	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1356	1.1356	1.1214	1.1214	0.0142	1.25%
2026-06-02	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1214	1.1214	1.0874	1.0874	0.0340	3.03%
2026-06-01	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0874	1.0874	1.0919	1.0919	-0.0045	-0.41%
2026-05-29	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0919	1.0919	1.1319	1.1319	-0.0400	-3.66%
2026-05-28	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1319	1.1319	1.1275	1.1275	0.0044	0.39%
2026-05-27	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1275	1.1275	1.1438	1.1438	-0.0163	-1.45%
2026-05-26	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1438	1.1438	1.1554	1.1554	-0.0116	-1.01%
2026-05-25	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1554	1.1554	1.1259	1.1259	0.0295	2.55%
2026-05-22	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1259	1.1259	1.1042	1.1042	0.0217	1.93%
2026-05-21	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1042	1.1042	1.1357	1.1357	-0.0315	-2.85%
2026-05-20	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1357	1.1357	1.1403	1.1403	-0.0046	-0.40%
2026-05-19	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1403	1.1403	1.1155	1.1155	0.0248	2.17%
2026-05-18	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1155	1.1155	1.1110	1.1110	0.0045	0.41%
2026-05-15	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1110	1.1110	1.1344	1.1344	-0.0234	-2.11%
2026-05-14	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1344	1.1344	1.1561	1.1561	-0.0217	-1.91%
2026-05-13	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1561	1.1561	1.1317	1.1317	0.0244	2.11%
2026-05-12	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1317	1.1317	1.1254	1.1254	0.0063	0.56%
2026-05-11	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1254	1.1254	1.1016	1.1016	0.0238	2.11%
2026-05-08	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1016	1.1016	1.1068	1.1068	-0.0052	-0.47%
2026-04-30	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0595	1.0595	1.0301	1.0301	0.0294	2.77%
2026-04-29	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0301	1.0301	1.0155	1.0155	0.0146	1.42%
2026-04-28	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0155	1.0155	1.0412	1.0412	-0.0257	-2.53%
2026-04-27	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0412	1.0412	1.0375	1.0375	0.0037	0.36%
2026-04-24	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0375	1.0375	1.0376	1.0376	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0376	1.0376	1.0500	1.0500	-0.0124	-1.20%
2026-04-22	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0500	1.0500	1.0452	1.0452	0.0048	0.46%
2026-04-21	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0452	1.0452	1.0519	1.0519	-0.0067	-0.64%
2026-04-20	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0519	1.0519	1.0367	1.0367	0.0152	1.45%
2026-04-17	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0367	1.0367	1.0299	1.0299	0.0068	0.66%
2026-04-16	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0299	1.0299	1.0054	1.0054	0.0245	2.38%
2026-04-15	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0054	1.0054	1.0034	1.0034	0.0020	0.20%
2026-04-14	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0034	1.0034	0.9851	0.9851	0.0183	1.82%
2026-04-13	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9851	0.9851	0.9888	0.9888	-0.0037	-0.37%
2026-04-10	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9888	0.9888	0.9708	0.9708	0.0180	1.82%
2026-04-09	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9708	0.9708	0.9812	0.9812	-0.0104	-1.07%
2026-04-08	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9812	0.9812	0.9190	0.9190	0.0622	6.34%
2026-04-07	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9190	0.9190	0.9117	0.9117	0.0073	0.80%
2026-04-03	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9117	0.9117	0.9084	0.9084	0.0033	0.36%
2026-04-02	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9084	0.9084	0.9347	0.9347	-0.0263	-2.90%
2026-04-01	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9347	0.9347	0.9055	0.9055	0.0292	3.12%
2026-03-31	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9055	0.9055	0.9211	0.9211	-0.0156	-1.72%
2026-03-30	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9211	0.9211	0.9350	0.9350	-0.0139	-1.51%
2026-03-27	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9350	0.9350	0.9338	0.9338	0.0012	0.13%
2026-03-26	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9338	0.9338	0.9579	0.9579	-0.0241	-2.58%
2026-03-25	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9579	0.9579	0.9343	0.9343	0.0236	2.46%
2026-03-24	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9343	0.9343	0.9181	0.9181	0.0162	1.73%
2026-03-23	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9181	0.9181	0.9559	0.9559	-0.0378	-4.12%
2026-03-20	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9559	0.9559	0.9677	0.9677	-0.0118	-1.23%
2026-03-19	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9677	0.9677	0.9912	0.9912	-0.0235	-2.43%
2026-03-18	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9912	0.9912	0.9747	0.9747	0.0165	1.66%
2026-03-17	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9747	0.9747	0.9887	0.9887	-0.0140	-1.44%
2026-03-16	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9887	0.9887	0.9764	0.9764	0.0123	1.24%
2026-03-13	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9764	0.9764	0.9916	0.9916	-0.0152	-1.56%
2026-03-12	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9916	0.9916	1.0034	1.0034	-0.0118	-1.18%
2026-03-11	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0034	1.0034	1.0168	1.0168	-0.0134	-1.34%
2026-03-10	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0168	1.0168	0.9964	0.9964	0.0204	2.01%
2026-03-09	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9964	0.9964	1.0032	1.0032	-0.0068	-0.68%
2026-03-06	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0032	1.0032	0.9905	0.9905	0.0127	1.27%
2026-03-05	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9905	0.9905	0.9814	0.9814	0.0091	0.92%
2026-03-04	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9814	0.9814	0.9915	0.9915	-0.0101	-1.02%
2026-03-03	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9915	0.9915	1.0294	1.0294	-0.0379	-3.82%
2026-03-02	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0294	1.0294	1.0482	1.0482	-0.0188	-1.83%
2026-02-27	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0482	1.0482	1.0427	1.0427	0.0055	0.53%
2026-02-26	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0427	1.0427	1.0424	1.0424	0.0003	0.03%
2026-02-25	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0424	1.0424	1.0461	1.0461	-0.0037	-0.35%
2026-02-24	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0461	1.0461	1.0640	1.0640	-0.0179	-1.71%
2026-02-13	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0640	1.0640	1.0676	1.0676	-0.0036	-0.34%
2026-02-12	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0676	1.0676	1.0577	1.0577	0.0099	0.93%
2026-02-11	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0577	1.0577	1.0681	1.0681	-0.0104	-0.98%
2026-02-10	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0681	1.0681	1.0619	1.0619	0.0062	0.58%
2026-02-09	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0619	1.0619	1.0336	1.0336	0.0283	2.67%
2026-02-06	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0336	1.0336	1.0559	1.0559	-0.0223	-2.16%
2026-02-05	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0559	1.0559	1.0598	1.0598	-0.0039	-0.37%
2026-02-04	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0598	1.0598	1.0917	1.0917	-0.0319	-3.01%
2026-02-03	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0917	1.0917	1.0890	1.0890	0.0027	0.25%
2026-02-02	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0890	1.0890	1.1341	1.1341	-0.0451	-4.14%
2026-01-30	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1341	1.1341	1.1403	1.1403	-0.0062	-0.54%
2026-01-29	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1403	1.1403	1.1550	1.1550	-0.0147	-1.29%
2026-01-28	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1550	1.1550	1.1506	1.1506	0.0044	0.38%
2026-01-27	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1506	1.1506	1.1368	1.1368	0.0138	1.20%
2026-01-26	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1368	1.1368	1.1532	1.1532	-0.0164	-1.44%
2026-01-23	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1532	1.1532	1.1489	1.1489	0.0043	0.37%
2026-01-22	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1489	1.1489	1.1393	1.1393	0.0096	0.84%
2026-01-21	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1393	1.1393	1.1248	1.1248	0.0145	1.27%
2026-01-20	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1248	1.1248	1.1451	1.1451	-0.0203	-1.80%
2026-01-19	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1451	1.1451	1.1623	1.1623	-0.0172	-1.50%
2026-01-16	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1623	1.1623	1.1680	1.1680	-0.0057	-0.49%
2026-01-15	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1680	1.1680	1.1772	1.1772	-0.0092	-0.78%
2026-01-14	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1772	1.1772	1.1627	1.1627	0.0145	1.23%
2026-01-13	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1627	1.1627	1.1806	1.1806	-0.0179	-1.54%
2026-01-12	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1806	1.1806	1.1238	1.1238	0.0568	4.81%
2026-01-09	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1238	1.1238	1.1041	1.1041	0.0197	1.75%
2026-01-08	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1041	1.1041	1.1073	1.1073	-0.0032	-0.29%
2026-01-07	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1073	1.1073	1.1105	1.1105	-0.0032	-0.29%
2026-01-06	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1105	1.1105	1.0972	1.0972	0.0133	1.20%
2026-01-05	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0972	1.0972	1.0552	1.0552	0.0420	3.83%
2025-12-31	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0552	1.0552	1.0635	1.0635	-0.0083	-0.78%
2025-12-30	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0635	1.0635	1.0479	1.0479	0.0156	1.47%
2025-12-29	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0479	1.0479	1.0451	1.0451	0.0028	0.27%
2025-12-26	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0451	1.0451	1.0480	1.0480	-0.0029	-0.28%
2025-12-25	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0480	1.0480	1.0449	1.0449	0.0031	0.30%
2025-12-24	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0449	1.0449	1.0375	1.0375	0.0074	0.71%
2025-12-23	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0375	1.0375	1.0422	1.0422	-0.0047	-0.45%
2025-12-22	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0422	1.0422	1.0287	1.0287	0.0135	1.30%
2025-12-19	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0287	1.0287	1.0196	1.0196	0.0091	0.89%
2025-12-18	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0196	1.0196	1.0291	1.0291	-0.0095	-0.93%
2025-12-17	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0291	1.0291	1.0045	1.0045	0.0246	2.39%
2025-12-16	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0045	1.0045	1.0217	1.0217	-0.0172	-1.71%
2025-12-15	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0217	1.0217	1.0439	1.0439	-0.0222	-2.17%
2025-12-12	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0439	1.0439	1.0346	1.0346	0.0093	0.90%
2025-12-11	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0346	1.0346	1.0584	1.0584	-0.0238	-2.30%
2025-12-10	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0584	1.0584	1.0571	1.0571	0.0013	0.12%
2025-12-09	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0571	1.0571	1.0487	1.0487	0.0084	0.80%
2025-12-08	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0487	1.0487	1.0266	1.0266	0.0221	2.11%
2025-12-05	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0266	1.0266	1.0243	1.0243	0.0023	0.22%
2025-12-04	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0243	1.0243	1.0118	1.0118	0.0125	1.22%
2025-12-03	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0118	1.0118	1.0288	1.0288	-0.0170	-1.68%
2025-12-02	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0288	1.0288	1.0425	1.0425	-0.0137	-1.33%
2025-12-01	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0425	1.0425	1.0230	1.0230	0.0195	1.87%
2025-11-28	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0230	1.0230	1.0224	1.0224	0.0006	0.06%
2025-11-27	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0224	1.0224	1.0321	1.0321	-0.0097	-0.94%
2025-11-26	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0321	1.0321	1.0000	1.0000	0.0321	3.11%
2025-11-25	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0000	1.0000	0.9867	0.9867	0.0133	1.33%
2025-11-24	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9867	0.9867	0.9750	0.9750	0.0117	1.19%
2025-11-21	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9750	0.9750	1.0085	1.0085	-0.0335	-3.44%
2025-11-20	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0085	1.0085	1.0146	1.0146	-0.0061	-0.60%
2025-11-19	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0146	1.0146	1.0155	1.0155	-0.0009	-0.09%
2025-11-18	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0155	1.0155	1.0150	1.0150	0.0005	0.05%
2025-11-17	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0150	1.0150	1.0084	1.0084	0.0066	0.65%
2025-11-14	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0084	1.0084	1.0392	1.0392	-0.0308	-3.05%
2025-11-13	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0392	1.0392	1.0342	1.0342	0.0050	0.48%
2025-11-12	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0342	1.0342	1.0281	1.0281	0.0061	0.59%
2025-11-11	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0281	1.0281	1.0504	1.0504	-0.0223	-2.17%
2025-11-10	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0504	1.0504	1.0529	1.0529	-0.0025	-0.24%
2025-11-07	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0529	1.0529	1.0756	1.0756	-0.0227	-2.16%
2025-11-06	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0756	1.0756	1.0406	1.0406	0.0350	3.25%
2025-11-05	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0406	1.0406	1.0463	1.0463	-0.0057	-0.54%
2025-11-04	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0463	1.0463	1.0627	1.0627	-0.0164	-1.57%
2025-11-03	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0627	1.0627	1.0650	1.0650	-0.0023	-0.22%
2025-10-31	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0650	1.0650	1.0945	1.0945	-0.0295	-2.77%
2025-10-30	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0945	1.0945	1.1066	1.1066	-0.0121	-1.11%
2025-10-29	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1066	1.1066	1.1027	1.1027	0.0039	0.35%
2025-10-28	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1027	1.1027	1.1093	1.1093	-0.0066	-0.59%
2025-10-27	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1093	1.1093	1.0929	1.0929	0.0164	1.48%
2025-10-24	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0929	1.0929	1.0431	1.0431	0.0498	4.56%
2025-10-23	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0431	1.0431	1.0459	1.0459	-0.0028	-0.27%
2025-10-22	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0459	1.0459	1.0420	1.0420	0.0039	0.37%
2025-10-21	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0420	1.0420	1.0084	1.0084	0.0336	3.22%
2025-10-20	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0084	1.0084	0.9887	0.9887	0.0197	1.95%
2025-10-17	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9887	0.9887	1.0182	1.0182	-0.0295	-2.98%
2025-10-16	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0182	1.0182	1.0201	1.0201	-0.0019	-0.19%
2025-10-15	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0201	1.0201	1.0021	1.0021	0.0180	1.76%
2025-10-14	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0021	1.0021	1.0498	1.0498	-0.0477	-4.76%
2025-10-13	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0498	1.0498	1.0548	1.0548	-0.0050	-0.47%
2025-10-10	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0548	1.0548	1.1090	1.1090	-0.0542	-4.89%
2025-10-09	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1090	1.1090	1.0978	1.0978	0.0112	1.02%
2025-09-30	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0978	1.0978	1.0806	1.0806	0.0172	1.59%
2025-09-29	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0806	1.0806	1.0684	1.0684	0.0122	1.14%
2025-09-26	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0684	1.0684	1.1050	1.1050	-0.0366	-3.31%
2025-09-25	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1050	1.1050	1.0827	1.0827	0.0223	2.06%
2025-09-24	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0827	1.0827	1.0620	1.0620	0.0207	1.95%
2025-09-23	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0620	1.0620	1.0748	1.0748	-0.0128	-1.19%
2025-09-22	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0748	1.0748	1.0539	1.0539	0.0209	1.98%
2025-09-19	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0539	1.0539	1.0640	1.0640	-0.0101	-0.95%
2025-09-18	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0640	1.0640	1.0662	1.0662	-0.0022	-0.21%
2025-09-17	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0662	1.0662	1.0593	1.0593	0.0069	0.65%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%