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方正富邦稳裕纯债A基金净值查询(013378)

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今天最新净值 1.0048 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1358
成立日期：2021-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.9868亿
最近资产：0.97亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成吴佩珊

近一月方正富邦稳裕纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦稳裕纯债A(013378)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0048	1.1358	1.0047	1.1357	0.0001	0.01%
2026-09-14	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0047	1.1357	1.0044	1.1354	0.0003	0.03%
2026-09-11	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0044	1.1354	1.0044	1.1354	0.0000	0.00%
2026-09-10	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0044	1.1354	1.0044	1.1354	0.0000	0.00%
2026-09-09	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0044	1.1354	1.0043	1.1353	0.0001	0.01%
2026-09-08	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0043	1.1353	1.0043	1.1353	0.0000	0.00%
2026-09-07	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0043	1.1353	1.0041	1.1351	0.0002	0.02%
2026-09-04	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0041	1.1351	1.0041	1.1351	0.0000	0.00%
2026-09-03	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0041	1.1351	1.0039	1.1349	0.0002	0.02%
2026-09-02	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0039	1.1349	1.0039	1.1349	0.0000	0.00%

2026-09-01	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0039	1.1349	1.0037	1.1347	0.0002	0.02%
2026-08-31	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0037	1.1347	1.0037	1.1347	0.0000	0.00%
2026-08-28	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0037	1.1347	1.0037	1.1347	0.0000	0.00%
2026-08-27	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0037	1.1347	1.0038	1.1348	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0038	1.1348	1.0038	1.1348	0.0000	0.00%
2026-08-25	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0038	1.1348	1.0037	1.1347	0.0001	0.01%
2026-08-24	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0037	1.1347	1.0036	1.1346	0.0001	0.01%
2026-08-21	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0036	1.1346	1.0036	1.1346	0.0000	0.00%
2026-08-20	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0036	1.1346	1.0036	1.1346	0.0000	0.00%
2026-08-19	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0036	1.1346	1.0036	1.1346	0.0000	0.00%
2026-08-18	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0036	1.1346	1.0034	1.1344	0.0002	0.02%
2026-08-17	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0034	1.1344	1.0032	1.1342	0.0002	0.02%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%