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方正富邦稳裕纯债A基金净值查询(013378)

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今天最新净值 1.0048 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1358
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9868亿
  • 最近资产：0.97亿
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金经理：区德成 吴佩珊
今年以来方正富邦稳裕纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,方正富邦稳裕纯债A(013378)基金累计收益率2.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0049 1.1359 1.0048 1.1358 0.0001 0.01%
2026-09-16 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0048 1.1358 1.0048 1.1358 0.0000 0.00%
2026-09-15 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0048 1.1358 1.0047 1.1357 0.0001 0.01%
2026-09-14 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0047 1.1357 1.0044 1.1354 0.0003 0.03%
2026-09-11 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0044 1.1354 1.0044 1.1354 0.0000 0.00%
2026-09-10 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0044 1.1354 1.0044 1.1354 0.0000 0.00%
2026-09-09 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0044 1.1354 1.0043 1.1353 0.0001 0.01%
2026-09-08 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0043 1.1353 1.0043 1.1353 0.0000 0.00%
2026-09-07 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0043 1.1353 1.0041 1.1351 0.0002 0.02%
2026-09-04 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0041 1.1351 1.0041 1.1351 0.0000 0.00%
2026-09-03 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0041 1.1351 1.0039 1.1349 0.0002 0.02%
2026-09-02 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0039 1.1349 1.0039 1.1349 0.0000 0.00%
2026-09-01 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0039 1.1349 1.0037 1.1347 0.0002 0.02%
2026-08-31 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0037 1.1347 1.0037 1.1347 0.0000 0.00%
2026-08-28 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0037 1.1347 1.0037 1.1347 0.0000 0.00%
2026-08-27 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0037 1.1347 1.0038 1.1348 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0038 1.1348 1.0038 1.1348 0.0000 0.00%
2026-08-25 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0038 1.1348 1.0037 1.1347 0.0001 0.01%
2026-08-24 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0037 1.1347 1.0036 1.1346 0.0001 0.01%
2026-08-21 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0036 1.1346 1.0036 1.1346 0.0000 0.00%
2026-08-20 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0036 1.1346 1.0036 1.1346 0.0000 0.00%
2026-08-19 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0036 1.1346 1.0036 1.1346 0.0000 0.00%
2026-08-18 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0036 1.1346 1.0034 1.1344 0.0002 0.02%
2026-08-17 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0034 1.1344 1.0032 1.1342 0.0002 0.02%
2026-08-14 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0032 1.1342 1.0032 1.1342 0.0000 0.00%
2026-08-13 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0032 1.1342 1.0031 1.1341 0.0001 0.01%
2026-08-12 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0031 1.1341 1.0031 1.1341 0.0000 0.00%
2026-08-11 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0031 1.1341 1.0031 1.1341 0.0000 0.00%
2026-08-10 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0031 1.1341 1.0029 1.1339 0.0002 0.02%
2026-08-07 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0029 1.1339 1.0028 1.1338 0.0001 0.01%
2026-08-06 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0028 1.1338 1.0027 1.1337 0.0001 0.01%
2026-08-05 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0027 1.1337 1.0027 1.1337 0.0000 0.00%
2026-08-04 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0027 1.1337 1.0026 1.1336 0.0001 0.01%
2026-08-03 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0026 1.1336 1.0025 1.1335 0.0001 0.01%
2026-07-31 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0025 1.1335 1.0024 1.1334 0.0001 0.01%
2026-07-30 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0024 1.1334 1.0024 1.1334 0.0000 0.00%
2026-07-29 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0024 1.1334 1.0024 1.1334 0.0000 0.00%
2026-07-28 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0024 1.1334 1.0025 1.1335 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0025 1.1335 1.0023 1.1333 0.0002 0.02%
2026-07-24 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0023 1.1333 1.0023 1.1333 0.0000 0.00%
2026-07-23 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0023 1.1333 1.0023 1.1333 0.0000 0.00%
2026-07-22 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0023 1.1333 1.0022 1.1332 0.0001 0.01%
2026-07-21 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0022 1.1332 1.0022 1.1332 0.0000 0.00%
2026-07-20 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0022 1.1332 1.0022 1.1332 0.0000 0.00%
2026-07-17 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0022 1.1332 1.0022 1.1332 0.0000 0.00%
2026-07-16 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0022 1.1332 1.0021 1.1331 0.0001 0.01%
2026-07-15 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0021 1.1331 1.0026 1.1336 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0026 1.1336 1.0027 1.1337 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0027 1.1337 1.0026 1.1336 0.0001 0.01%
2026-07-10 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0026 1.1336 1.0025 1.1335 0.0001 0.01%
2026-07-09 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0025 1.1335 1.0025 1.1335 0.0000 0.00%
2026-07-08 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0025 1.1335 1.0025 1.1335 0.0000 0.00%
2026-07-07 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0025 1.1335 1.0025 1.1335 0.0000 0.00%
2026-07-06 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0025 1.1335 1.0024 1.1334 0.0001 0.01%
2026-07-03 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0024 1.1334 1.0024 1.1334 0.0000 0.00%
2026-07-02 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0024 1.1334 1.0023 1.1333 0.0001 0.01%
2026-07-01 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0023 1.1333 1.0024 1.1334 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0024 1.1334 1.0023 1.1333 0.0001 0.01%
2026-06-29 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0023 1.1333 1.0019 1.1329 0.0004 0.04%
2026-06-26 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0019 1.1329 1.0016 1.1326 0.0003 0.03%
2026-06-25 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0016 1.1326 1.0073 1.1323 0.0003 0.03%
2026-06-24 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0073 1.1323 1.0072 1.1322 0.0001 0.01%
2026-06-23 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0072 1.1322 1.0074 1.1324 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0074 1.1324 1.0072 1.1322 0.0002 0.02%
2026-06-18 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0072 1.1322 1.0069 1.1319 0.0003 0.03%
2026-06-17 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0069 1.1319 1.0067 1.1317 0.0002 0.02%
2026-06-16 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0067 1.1317 1.0066 1.1316 0.0001 0.01%
2026-06-15 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0066 1.1316 1.0065 1.1315 0.0001 0.01%
2026-06-12 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0065 1.1315 1.0067 1.1317 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0067 1.1317 1.0071 1.1321 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0071 1.1321 1.0075 1.1325 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0075 1.1325 1.0078 1.1328 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0078 1.1328 1.0083 1.1333 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0083 1.1333 1.0082 1.1332 0.0001 0.01%
2026-06-04 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0082 1.1332 1.0080 1.1330 0.0002 0.02%
2026-06-03 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0080 1.1330 1.0082 1.1332 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0082 1.1332 1.0081 1.1331 0.0001 0.01%
2026-06-01 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0081 1.1331 1.0078 1.1328 0.0003 0.03%
2026-05-29 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0078 1.1328 1.0076 1.1326 0.0002 0.02%
2026-05-28 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0076 1.1326 1.0074 1.1324 0.0002 0.02%
2026-05-27 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0074 1.1324 1.0071 1.1321 0.0003 0.03%
2026-05-26 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0071 1.1321 1.0067 1.1317 0.0004 0.04%
2026-05-25 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0067 1.1317 1.0065 1.1315 0.0002 0.02%
2026-05-22 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0065 1.1315 1.0065 1.1315 0.0000 0.00%
2026-05-21 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0065 1.1315 1.0064 1.1314 0.0001 0.01%
2026-05-20 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0064 1.1314 1.0062 1.1312 0.0002 0.02%
2026-05-19 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0062 1.1312 1.0059 1.1309 0.0003 0.03%
2026-05-18 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0059 1.1309 1.0056 1.1306 0.0003 0.03%
2026-05-15 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0056 1.1306 1.0057 1.1307 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0057 1.1307 1.0057 1.1307 0.0000 0.00%
2026-05-13 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0057 1.1307 1.0054 1.1304 0.0003 0.03%
2026-05-12 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0054 1.1304 1.0051 1.1301 0.0003 0.03%
2026-05-11 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0051 1.1301 1.0049 1.1299 0.0002 0.02%
2026-05-08 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0049 1.1299 1.0048 1.1298 0.0001 0.01%
2026-04-30 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0050 1.1300 1.0049 1.1299 0.0001 0.01%
2026-04-29 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0049 1.1299 1.0048 1.1298 0.0001 0.01%
2026-04-28 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0048 1.1298 1.0046 1.1296 0.0002 0.02%
2026-04-27 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0046 1.1296 1.0047 1.1297 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0047 1.1297 1.0046 1.1296 0.0001 0.01%
2026-04-23 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0046 1.1296 1.0043 1.1293 0.0003 0.03%
2026-04-22 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0043 1.1293 1.0041 1.1291 0.0002 0.02%
2026-04-21 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0041 1.1291 1.0040 1.1290 0.0001 0.01%
2026-04-20 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0040 1.1290 1.0037 1.1287 0.0003 0.03%
2026-04-17 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0037 1.1287 1.0035 1.1285 0.0002 0.02%
2026-04-16 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0035 1.1285 1.0034 1.1284 0.0001 0.01%
2026-04-15 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0034 1.1284 1.0032 1.1282 0.0002 0.02%
2026-04-14 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0032 1.1282 1.0032 1.1282 0.0000 0.00%
2026-04-13 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0032 1.1282 1.0031 1.1281 0.0001 0.01%
2026-04-10 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0031 1.1281 1.0032 1.1282 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0032 1.1282 1.0032 1.1282 0.0000 0.00%
2026-04-08 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0032 1.1282 1.0032 1.1282 0.0000 0.00%
2026-04-07 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0032 1.1282 1.0024 1.1274 0.0008 0.08%
2026-04-03 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0024 1.1274 1.0019 1.1269 0.0005 0.05%
2026-04-02 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0019 1.1269 1.0018 1.1268 0.0001 0.01%
2026-04-01 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0018 1.1268 1.0017 1.1267 0.0001 0.01%
2026-03-31 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0017 1.1267 1.0014 1.1264 0.0003 0.03%
2026-03-30 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0014 1.1264 1.0010 1.1260 0.0004 0.04%
2026-03-27 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0010 1.1260 1.0008 1.1258 0.0002 0.02%
2026-03-26 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0008 1.1258 1.0006 1.1256 0.0002 0.02%
2026-03-25 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0006 1.1256 1.0005 1.1255 0.0001 0.01%
2026-03-24 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0005 1.1255 1.0002 1.1252 0.0003 0.03%
2026-03-23 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0002 1.1252 1.0001 1.1251 0.0001 0.01%
2026-03-20 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0001 1.1251 0.9999 1.1249 0.0002 0.02%
2026-03-19 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9999 1.1249 0.9996 1.1246 0.0003 0.03%
2026-03-18 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9996 1.1246 0.9990 1.1240 0.0006 0.06%
2026-03-17 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9990 1.1240 0.9988 1.1238 0.0002 0.02%
2026-03-16 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9988 1.1238 0.9987 1.1237 0.0001 0.01%
2026-03-13 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9987 1.1237 0.9983 1.1233 0.0004 0.04%
2026-03-12 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9983 1.1233 0.9981 1.1231 0.0002 0.02%
2026-03-11 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9981 1.1231 0.9981 1.1231 0.0000 0.00%
2026-03-10 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9981 1.1231 0.9979 1.1229 0.0002 0.02%
2026-03-09 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9979 1.1229 0.9982 1.1232 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9982 1.1232 0.9978 1.1228 0.0004 0.04%
2026-03-05 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9978 1.1228 0.9976 1.1226 0.0002 0.02%
2026-03-04 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9976 1.1226 0.9973 1.1223 0.0003 0.03%
2026-03-03 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9973 1.1223 0.9972 1.1222 0.0001 0.01%
2026-03-02 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9972 1.1222 0.9968 1.1218 0.0004 0.04%
2026-02-27 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9968 1.1218 0.9968 1.1218 0.0000 0.00%
2026-02-26 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9968 1.1218 0.9971 1.1221 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9971 1.1221 0.9971 1.1221 0.0000 0.00%
2026-02-24 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9971 1.1221 0.9966 1.1216 0.0005 0.05%
2026-02-13 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9966 1.1216 0.9964 1.1214 0.0002 0.02%
2026-02-12 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9964 1.1214 0.9961 1.1211 0.0003 0.03%
2026-02-11 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9961 1.1211 0.9958 1.1208 0.0003 0.03%
2026-02-10 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9958 1.1208 0.9955 1.1205 0.0003 0.03%
2026-02-09 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9955 1.1205 0.9951 1.1201 0.0004 0.04%
2026-02-06 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9951 1.1201 0.9948 1.1198 0.0003 0.03%
2026-02-05 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9948 1.1198 0.9946 1.1196 0.0002 0.02%
2026-02-04 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9946 1.1196 0.9946 1.1196 0.0000 0.00%
2026-02-03 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9946 1.1196 0.9947 1.1197 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9947 1.1197 0.9946 1.1196 0.0001 0.01%
2026-01-30 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9946 1.1196 0.9947 1.1197 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9947 1.1197 0.9945 1.1195 0.0002 0.02%
2026-01-28 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9945 1.1195 0.9944 1.1194 0.0001 0.01%
2026-01-27 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9944 1.1194 0.9942 1.1192 0.0002 0.02%
2026-01-26 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9942 1.1192 0.9939 1.1189 0.0003 0.03%
2026-01-23 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9939 1.1189 0.9935 1.1185 0.0004 0.04%
2026-01-22 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9935 1.1185 0.9933 1.1183 0.0002 0.02%
2026-01-21 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9933 1.1183 0.9930 1.1180 0.0003 0.03%
2026-01-20 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9930 1.1180 0.9927 1.1177 0.0003 0.03%
2026-01-19 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9927 1.1177 0.9923 1.1173 0.0004 0.04%
2026-01-16 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9923 1.1173 0.9920 1.1170 0.0003 0.03%
2026-01-15 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9920 1.1170 0.9915 1.1165 0.0005 0.05%
2026-01-14 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9915 1.1165 0.9914 1.1164 0.0001 0.01%
2026-01-13 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9914 1.1164 0.9913 1.1163 0.0001 0.01%
2026-01-12 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9913 1.1163 0.9912 1.1162 0.0001 0.01%
2026-01-09 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9912 1.1162 0.9909 1.1159 0.0003 0.03%
2026-01-08 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9909 1.1159 0.9907 1.1157 0.0002 0.02%
2026-01-07 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9907 1.1157 0.9909 1.1159 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9909 1.1159 0.9912 1.1162 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 013378 方正富邦稳裕纯债A 0.9912 1.1162 0.9910 1.1160 0.0002 0.02%
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方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 1.0204 0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 0.9880 0.31%
消费增强 1.0223 0.18%
方正富邦恒信双利债券A 0.9886 0.14%
方正富邦恒信双利债券C 0.9874 0.14%
方正富邦添利纯债C 1.0386 0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券 1.0423 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
融通通玺债券 1.0594 0.23%
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