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方正富邦鸿远债券A - 基金主页(代码:015908)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1141 0.0007 0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0595 -0.0002 -0.0231% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1141
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.4609亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：乔培涛王靖区德成牛伟松吕拙愚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.04%	-0.17%	-0.26%	2.73%	-0.87%	3.04%	9.59%	6.61%
同类排名	290/1517	878/1764	403/1766	9/1724	1173/1389	1094/1149	634/961	-

方正富邦鸿远债券A(015908)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1141	0.06%
2026-09-15	1.1134	0.04%
2026-09-14	1.1129	-0.06%
2026-09-11	1.1136	-0.19%
2026-09-10	1.1157	-0.06%
2026-09-09	1.1164	0.04%

方正富邦鸿远债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600219	南山铝业	108.9700	0.96%	2.08%
601600	中国铝业	53.2500	0.87%	2.26%
600547	山东黄金	11.2500	0.65%	4.40%
600489	中金黄金	13.0100	0.50%	3.01%
002466	天齐锂业	5.3900	0.43%	5.37%
601899	紫金矿业	6.3900	0.30%	5.30%
06881	中国银河	26.9000	0.27%	1.85%
01818	招金矿业	6.1600	0.25%	6.83%
02099	中国黄金国际	0.8100	0.15%	8.33%
601168	西部矿业	4.0300	0.14%	3.65%

方正富邦鸿远债券A(015908)基金档案

基金代码	015908	基金简称	方正富邦鸿远债券A	基金全称
发行日期	2022-07-01~2022-07-26	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	乔培涛王靖区德成牛伟松吕拙愚	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	0.71亿元	最近份额	10.4609亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%