方正富邦鸿远债券A基金净值查询(015908)

今天最新净值 1.1129 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0595 -0.0002 -0.0231% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1129
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.4609亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：乔培涛王靖区德成牛伟松吕拙愚

近一季方正富邦鸿远债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦鸿远债券A(015908)基金累计收益率3.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1134	1.1134	1.1129	1.1129	0.0005	0.04%
2026-09-14	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1129	1.1129	1.1136	1.1136	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1136	1.1136	1.1157	1.1157	-0.0021	-0.19%
2026-09-10	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1157	1.1157	1.1164	1.1164	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1164	1.1164	1.1160	1.1160	0.0004	0.04%
2026-09-08	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1160	1.1160	1.1164	1.1164	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1164	1.1164	1.1164	1.1164	0.0000	0.00%
2026-09-04	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1164	1.1164	1.1162	1.1162	0.0002	0.02%
2026-09-03	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1162	1.1162	1.1136	1.1136	0.0026	0.23%
2026-09-02	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1136	1.1136	1.1153	1.1153	-0.0017	-0.15%

2026-09-01	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1153	1.1153	1.1121	1.1121	0.0032	0.29%
2026-08-31	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1121	1.1121	1.1105	1.1105	0.0016	0.14%
2026-08-28	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1105	1.1105	1.1110	1.1110	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1110	1.1110	1.1150	1.1150	-0.0040	-0.36%
2026-08-26	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1150	1.1150	1.1162	1.1162	-0.0012	-0.11%
2026-08-25	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1162	1.1162	1.1171	1.1171	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1171	1.1171	1.1133	1.1133	0.0038	0.34%
2026-08-21	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1133	1.1133	1.1144	1.1144	-0.0011	-0.10%
2026-08-20	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1144	1.1144	1.1148	1.1148	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1148	1.1148	1.1188	1.1188	-0.0040	-0.36%
2026-08-18	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1188	1.1188	1.1167	1.1167	0.0021	0.19%
2026-08-17	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1167	1.1167	1.1174	1.1174	-0.0007	-0.06%
2026-08-14	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1174	1.1174	1.1177	1.1177	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1177	1.1177	1.1141	1.1141	0.0036	0.32%
2026-08-12	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1141	1.1141	1.1148	1.1148	-0.0007	-0.06%

2026-08-11	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1148	1.1148	1.1183	1.1183	-0.0035	-0.31%
2026-08-10	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1183	1.1183	1.1129	1.1129	0.0054	0.49%
2026-08-07	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1129	1.1129	1.1098	1.1098	0.0031	0.28%
2026-08-06	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1098	1.1098	1.1096	1.1096	0.0002	0.02%
2026-08-05	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1096	1.1096	1.1113	1.1113	-0.0017	-0.15%
2026-08-04	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1113	1.1113	1.1105	1.1105	0.0008	0.07%
2026-08-03	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1105	1.1105	1.1101	1.1101	0.0004	0.04%
2026-07-31	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1101	1.1101	1.1076	1.1076	0.0025	0.23%
2026-07-30	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1076	1.1076	1.0989	1.0989	0.0087	0.79%
2026-07-29	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0989	1.0989	1.1005	1.1005	-0.0016	-0.15%
2026-07-28	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1005	1.1005	1.0994	1.0994	0.0011	0.10%
2026-07-27	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0994	1.0994	1.0999	1.0999	-0.0005	-0.05%
2026-07-24	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0999	1.0999	1.0967	1.0967	0.0032	0.29%
2026-07-23	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0967	1.0967	1.0945	1.0945	0.0022	0.20%
2026-07-22	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0945	1.0945	1.0849	1.0849	0.0096	0.88%
2026-07-21	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0849	1.0849	1.0847	1.0847	0.0002	0.02%
2026-07-20	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0847	1.0847	1.0852	1.0852	-0.0005	-0.05%
2026-07-17	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0852	1.0852	1.0828	1.0828	0.0024	0.22%
2026-07-16	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0828	1.0828	1.0856	1.0856	-0.0028	-0.26%
2026-07-15	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0856	1.0856	1.0843	1.0843	0.0013	0.12%
2026-07-14	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0843	1.0843	1.0818	1.0818	0.0025	0.23%
2026-07-13	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0818	1.0818	1.0839	1.0839	-0.0021	-0.19%
2026-07-10	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0839	1.0839	1.0833	1.0833	0.0006	0.06%
2026-07-09	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0833	1.0833	1.0830	1.0830	0.0003	0.03%
2026-07-08	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0830	1.0830	1.0793	1.0793	0.0037	0.34%
2026-07-07	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0793	1.0793	1.0784	1.0784	0.0009	0.08%
2026-07-06	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0784	1.0784	1.0747	1.0747	0.0037	0.34%
2026-07-03	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0747	1.0747	1.0767	1.0767	-0.0020	-0.19%
2026-07-02	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0767	1.0767	1.0760	1.0760	0.0007	0.07%
2026-07-01	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0760	1.0760	1.0798	1.0798	-0.0038	-0.35%
2026-06-30	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0798	1.0798	1.0852	1.0852	-0.0054	-0.50%
2026-06-29	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0852	1.0852	1.0818	1.0818	0.0034	0.31%
2026-06-26	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0818	1.0818	1.0813	1.0813	0.0005	0.05%
2026-06-25	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0813	1.0813	1.0788	1.0788	0.0025	0.23%
2026-06-24	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0788	1.0788	1.0797	1.0797	-0.0009	-0.08%
2026-06-23	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0797	1.0797	1.0832	1.0832	-0.0035	-0.32%
2026-06-22	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0832	1.0832	1.0828	1.0828	0.0004	0.04%
2026-06-18	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0828	1.0828	1.0842	1.0842	-0.0014	-0.13%
2026-06-17	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0842	1.0842	1.0833	1.0833	0.0009	0.08%
2026-06-16	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0833	1.0833	1.0813	1.0813	0.0020	0.18%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%