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方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:017701)

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今天最新净值 1.0577 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0577
成立日期：2023-01-12
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：6.8193亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：王靖吴佩珊郑瑛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.63%	0.01%	0.05%	0.15%	0.96%	2.22%	4.17%	5.37%
同类排名	617/657	413/668	623/668	637/662	593/625	481/508	334/348	-

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0577	0.00%
2026-09-15	1.0577	0.00%
2026-09-14	1.0577	0.01%
2026-09-11	1.0576	0.00%
2026-09-10	1.0576	0.00%
2026-09-09	1.0576	0.00%

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)基金档案

基金代码	017701	基金简称	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2023-01-09~2023-01-10	成立日期	2023-01-12	基金类型	指数型-固收
基金经理	王靖吴佩珊郑瑛	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	2.06亿元	最近份额	6.8193亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%