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方正富邦天鑫混合C - 基金主页(代码:007924)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9913 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0293
成立日期：2019-09-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9423亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：

方正富邦天鑫混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	分红	每份派现金0.0380元

方正富邦天鑫混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601636	旗滨集团	0.1700	5.38%	0.68%
603345	安井食品	0.0100	4.96%	1.49%
600199	金种子酒	0.0500	4.21%	1.77%
002142	宁波银行	0.0400	3.31%	1.83%
600050	中国联通	0.2000	3.29%	1.57%
600096	云天化	0.0500	3.22%	-5.94%
688266	泽璟制药-U	0.0200	3.00%	6.70%
688126	沪硅产业	0.0400	2.84%	1.38%
600905	三峡能源	0.1500	2.49%	3.26%

方正富邦天鑫混合C(007924)基金档案

基金代码	007924	基金简称	方正富邦天鑫混合C	基金全称
发行日期	2019-09-06~2019-09-06	成立日期	2019-09-10	基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.9423亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%