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方正富邦均衡精选混合A - 基金主页(代码:016754)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9340 0.0322 3.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0059 -0.0002 -0.0218% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9340
成立日期：2023-05-29
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：2.2437亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波牛伟松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.92%	2.33%	2.75%	-3.65%	-5.66%	0.69%	-4.90%	1.31%
同类排名	58/69	1/69	1/69	27/69	49/65	55/56	49/52	-

方正富邦均衡精选混合A(016754)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9340	3.57%
2026-09-15	0.9018	0.30%
2026-09-14	0.8991	-0.41%
2026-09-11	0.9028	-0.65%
2026-09-10	0.9087	-0.44%
2026-09-09	0.9127	0.18%

方正富邦均衡精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	4.67%	0.13%
300990	同飞股份	0.0000	4.21%	2.16%
300763	锦浪科技	0.0000	3.31%	-1.57%
688676	金盘科技	0.0000	3.15%	0.80%
605117	德业股份	0.0000	3.04%	-1.39%
002028	思源电气	0.0000	2.97%	1.59%
300750	宁德时代	0.0000	2.70%	-1.24%
601126	四方股份	0.0000	2.54%	0.65%
002536	飞龙股份	0.0000	2.43%	0.24%
688008	澜起科技	0.0000	1.60%	0.56%

方正富邦均衡精选混合A(016754)基金档案

基金代码	016754	基金简称	方正富邦均衡精选混合A	基金全称
发行日期	2023-03-06~2023-05-25	成立日期	2023-05-29	基金类型	混合型-平衡
基金经理	崔建波牛伟松	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	2.2437亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝石动力	1.1339	0.18%
建信积极配置	3.3250	0.09%
博时平衡	1.0770	0.00%
宝康消费	2.6984	-0.04%
国富中国收益混合A	1.4213	-0.08%
华回报二	1.1630	-0.09%
国富中国收益混合C	1.4012	-0.09%
华商恒鑫回报混合A	1.2543	-0.09%
华商恒鑫回报混合C	1.2480	-0.09%
广发均衡回报混合A	0.9973	-0.10%