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金元顺安宝石动力混合(宝石动力) - 基金主页(代码:620001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1319 -0.0022 -0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1905 0.0116 0.9830% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4961
成立日期：2007-08-15
基金类型：混合型-平衡
成立份额：49.893亿份
最近份额：0.4743亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：孔祥鹏商昌层

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.69%	-1.32%	-1.25%	-4.40%	5.67%	31.98%	18.10%	60.76%
同类排名	30/62	36/62	15/62	24/62	37/58	24/49	23/47	-

金元顺安宝石动力混合(620001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1339	0.18%
2026-09-16	1.1319	-0.19%
2026-09-15	1.1341	-0.47%
2026-09-14	1.1394	-0.02%
2026-09-11	1.1396	-0.49%
2026-09-10	1.1452	-0.16%

金元顺安宝石动力混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	分红	每份派现金0.1202元
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-06	分红	每份派现金0.0650元
2021-05-17	2021-05-17	2021-05-18	分红	每份派现金0.0690元
2020-07-29	2020-07-29	2020-07-30	分红	每份派现金0.0500元
2010-12-15	2010-12-15	2010-12-16	分红	每份派现金0.0500元

金元顺安宝石动力混合基金动态

金元顺安宝石动力混合选配适合自己的稳健产品低风险基金品种逐个看

定投指数基金的不利之处在于其仓位总是保持较高水平，因此在下跌过程中不能够通过保持较低仓位来减小下跌的损失，但由于指数长期看是向上运行的，而其他类型的基金股票在上升途中的最大仓位不可能超过指数型基金，指数基金的长期投资价值将显著优于市场上的大多数股票型基金。
标签：基金品种风险基金关联基金：华夏债券A/B 国泰金龙债券A 国泰金鹿保本嘉实货币A 嘉实超短债债券C 大成债券A/B 易方达稳健收益债券B 中银货币A
金元顺安宝石动力混合上周保本型开放式基金净值排行前五名一览

0.10。
标签：基金净值开放式基金关联基金：国泰金鹿混合银华增值混合南方避险增值混合南方中证A100ETF联接A 交银优势行业混合金元顺安宝石动力混合
金元顺安宝石动力混合 7月15日保本型开放式基金净值排行榜

-0.10%。
标签：排行榜基金净值开放式基金关联基金：国泰金鹿混合银华增值混合南方避险增值混合南方中证A100ETF联接A 交银优势行业混合金元顺安宝石动力混合

金元顺安宝石动力混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	0.0000	4.09%	1.45%
600166	福田汽车	0.0000	3.85%	3.73%
688126	沪硅产业	0.0000	3.63%	1.38%
688981	中芯国际	0.0000	2.67%	1.23%
600406	国电南瑞	0.0000	2.60%	-0.41%
601000	唐山港	0.0000	2.58%	1.42%
603267	鸿远电子	0.0000	2.34%	2.57%
600435	北方导航	0.0000	2.23%	5.81%
002049	紫光国微	0.0000	2.21%	1.38%

金元顺安宝石动力混合(620001)基金档案

基金代码	620001	基金简称	金元顺安宝石动力混合	基金全称	金元惠理宝石动力混合型证券投资基金
发行日期	2007-08-06	成立日期	2007-08-15	基金类型	混合型-平衡
基金经理	孔祥鹏商昌层	基金托管人	工商银行	基金公司	金元顺安基金
最近资产	0.43亿元	最近份额	0.4743亿	成立份额	49.893亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安元启灵活配置混合	7.1459	0.85%
金元顺安灵活配置混合C	1.3621	0.50%
宝石动力	1.1339	0.18%
金元顺安沣顺定开债发起式	1.0308	0.02%
金元顺安乾盛利率债债券	1.0226	0.02%
金元顺安丰利债券A	1.0289	0.02%
金元顺安泓泽债券	0.9782	0.00%
金元顺安桉盛债券A	1.0727	-0.02%
金元顺安丰祥债券A	1.0628	-0.02%
金元顺安沣楹债券A	1.2150	-0.04%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝石动力	1.1339	0.18%
建信积极配置	3.3250	0.09%
博时平衡	1.0770	0.00%
宝康消费	2.6984	-0.04%
国富中国收益混合A	1.4213	-0.08%
华回报二	1.1630	-0.09%
国富中国收益混合C	1.4012	-0.09%
华商恒鑫回报混合A	1.2543	-0.09%
华商恒鑫回报混合C	1.2480	-0.09%
广发均衡回报混合A	0.9973	-0.10%