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金元顺安优质精选混合C(金元保本C) - 基金主页(代码:001375)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3553 0.0061 0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4351 -0.0019 -0.1318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3553
成立日期：2015-06-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：5.2811亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：周博洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.24%	-1.65%	1.79%	7.51%	0.65%	28.33%	-18.87%	38.38%
同类排名	1566/2282	1675/2314	36/2307	78/2292	1447/2265	1394/2173	2021/2101	-

金元顺安优质精选混合C(001375)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3621	0.50%
2026-09-16	1.3553	0.45%
2026-09-15	1.3492	-1.82%
2026-09-14	1.3737	0.53%
2026-09-11	1.3664	-1.34%
2026-09-10	1.3849	-0.59%

金元顺安优质精选混合C基金动态

金元顺安优质精选混合C 中小基金：依赖机构金主路难行苦炼内功是王道

“对于中小基金公司而言，没有优秀的历史业绩和强大的股东背景，在行业内生存本就不容易，幸亏去年爆发的委外业务帮助公司提升了管理规模。
标签：中小基金关联基金：金元顺安优质精选混合C 中加心享混合A
金元顺安优质精选混合C 2016上半年各类基金收益排行

目前，大多数分析师看好近段时间的黄金走势。黄金钱包首席分析师肖磊认为，目前黄金价格还不算最高，黄金下跌了4年，目前仅仅大涨半年，上涨周期未结束。但未来可能不是单边上涨，而是波浪式前进。
标签：基金收益上半年关联基金：金鹰元安混合A 大摩消费领航混合金元顺安优质精选混合C 诺安景鑫灵活配置混合金鹰元安混合C 东方合家保本混合万家颐和灵活配置混合A

金元顺安优质精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600585	海螺水泥	0.0000	4.40%	2.16%
600674	川投能源	0.0000	3.06%	1.18%
601985	中国核电	0.0000	2.12%	1.11%
688009	中国通号	0.0000	1.26%	2.05%
601658	邮储银行	0.0000	1.16%	2.87%
600036	招商银行	0.0000	1.14%	1.47%
600886	国投电力	0.0000	1.14%	2.33%
601368	绿城水务	0.0000	1.13%	5.20%
600419	天润乳业	0.0000	1.10%	3.36%
601668	中国建筑	0.0000	1.07%	0.83%

金元顺安优质精选混合C(001375)基金档案

基金代码	001375	基金简称	金元顺安优质精选混合C	基金全称	金元顺安保本混合型证券投资基金
发行日期		成立日期	2015-06-02	基金类型	混合型-灵活
基金经理	周博洋	基金托管人	农业银行	基金公司	金元顺安基金
最近资产	2.16亿元	最近份额	5.2811亿	成立份额	--
管理费率	1.20%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.50%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安元启灵活配置混合	7.1459	0.85%
金元顺安灵活配置混合C	1.3621	0.50%
宝石动力	1.1339	0.18%
金元顺安沣顺定开债发起式	1.0308	0.02%
金元顺安乾盛利率债债券	1.0226	0.02%
金元顺安丰利债券A	1.0289	0.02%
金元顺安泓泽债券	0.9782	0.00%
金元顺安桉盛债券A	1.0727	-0.02%
金元顺安丰祥债券A	1.0628	-0.02%
金元顺安沣楹债券A	1.2150	-0.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银数据产业灵活配置混合C	4.1835	3.47%
富国天益价值混合C	2.0041	3.41%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%