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金元顺安丰利债券A(金元丰利) - 基金主页(代码:620003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0228 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0573 -0.0001 -0.0058% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3908
成立日期：2009-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：14.748亿份
最近份额：5.3272亿
最近资产：5.25亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：周博洋庄江林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.72%	0.11%	-0.46%	-2.06%	-1.00%	8.72%	0.73%	48.41%
同类排名	1242/1424	191/1633	926/1639	1244/1602	1141/1300	698/1071	874/899	-

金元顺安丰利债券A(620003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0287	0.58%
2026-09-15	1.0228	-0.01%
2026-09-14	1.0229	-0.13%
2026-09-11	1.0242	-0.19%
2026-09-10	1.0261	-0.15%
2026-09-09	1.0276	-0.02%

金元顺安丰利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0790元
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	分红	每份派现金0.0700元
2016-12-12	2016-12-12	2016-12-13	分红	每份派现金0.1970元
2010-12-15	2010-12-15	2010-12-16	分红	每份派现金0.0120元
2009-07-29	2009-07-29	2009-07-30	分红	每份派现金0.0100元

金元顺安丰利债券A基金动态

金元顺安丰利债券A 金元惠理保本混合型证券投资基金基金经理变更公告

2012年7月19日。
标签：金元经理证券投资关联基金：金元顺安丰利债券A 金元顺安优质精选混合A

金元顺安丰利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002460	赣锋锂业	0.0000	0.51%	2.41%
600585	海螺水泥	0.0000	0.50%	2.16%
002466	天齐锂业	0.0000	0.45%	5.37%
000762	西藏矿业	0.0000	0.27%	4.62%
600674	川投能源	0.0000	0.27%	1.18%
002240	盛新锂能	0.0000	0.21%	1.41%
600690	海尔智家	0.0000	0.21%	-0.38%
600886	国投电力	0.0000	0.21%	2.33%
601658	邮储银行	0.0000	0.21%	2.87%
601985	中国核电	0.0000	0.21%	1.11%

金元顺安丰利债券A(620003)基金档案

基金代码	620003	基金简称	金元顺安丰利债券A	基金全称	金元惠理丰利债券型证券投资基金
发行日期	2009-02-18	成立日期	2009-03-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周博洋庄江林	基金托管人	农业银行	基金公司	金元顺安基金
最近资产	5.25亿	最近份额	5.3272亿	成立份额	14.748亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.30%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安元启灵活配置混合	7.1459	0.85%
金元顺安灵活配置混合C	1.3621	0.50%
宝石动力	1.1339	0.18%
金元顺安沣顺定开债发起式	1.0308	0.02%
金元顺安乾盛利率债债券	1.0226	0.02%
金元顺安丰利债券A	1.0289	0.02%
金元顺安泓泽债券	0.9782	0.00%
金元顺安桉盛债券A	1.0727	-0.02%
金元顺安丰祥债券A	1.0628	-0.02%
金元顺安沣楹债券A	1.2150	-0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%