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金元顺安丰利债券A(金元丰利)基金盘中实时估值(620003)

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今天最新净值 1.0229 -0.0013 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3909
成立日期：2009-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：14.748亿份
最近份额：5.3272亿
最近资产：5.25亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：周博洋庄江林

金元顺安丰利债券A基金620003重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002460	赣锋锂业	0.0000	0.51%	2.41%	0.0123%
600585	海螺水泥	0.0000	0.50%	2.16%	0.0108%
002466	天齐锂业	0.0000	0.45%	5.37%	0.0242%
000762	西藏矿业	0.0000	0.27%	4.62%	0.0125%
600674	川投能源	0.0000	0.27%	1.18%	0.0032%
002240	盛新锂能	0.0000	0.21%	1.41%	0.0030%
600690	海尔智家	0.0000	0.21%	-0.38%	-0.0008%
600886	国投电力	0.0000	0.21%	2.33%	0.0049%
601658	邮储银行	0.0000	0.21%	2.87%	0.0060%
601985	中国核电	0.0000	0.21%	1.11%	0.0023%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.05%		0.0784%		19.48%

金元顺安丰利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.01%	0.39%
2026-09-14	-0.13%	0.39%
2026-09-11	-0.19%	0.39%
2026-09-10	-0.15%	0.39%
2026-09-09	-0.02%	0.39%
2026-09-08	-0.04%	0.39%
2026-09-07	0.75%	0.39%
2026-09-04	-0.41%	0.39%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金元顺安丰利债券A基金620003实时估值图

金元顺安丰利债券A基金620003实时估值图

金元顺安丰利债券A基金动态

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金元顺安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0505	2.0196%
金元顺安鑫怡混合发起式C	1.0451	2.0196%
金元顺安宝石动力混合	1.1905	0.9830%
金元顺安成长动力混合	1.0305	0.9544%
金元顺安元启灵活配置混合	7.1175	0.5645%
金元顺安沣楹债券	1.1857	0.2234%
金元顺安沣泉债券A	1.1740	0.1765%
金元顺安价值增长混合	0.8026	0.1563%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%