金元顺安丰利债券A(金元丰利)基金净值查询(620003)
今天最新净值
1.0229
-0.0013 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0573
-0.0001 -0.0058%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3909
- 成立日期：2009-03-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：14.748亿份
- 最近份额：5.3272亿
- 最近资产：5.25亿
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：周博洋 庄江林
近一月,金元顺安丰利债券A(620003)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0228 |
1.3908 |
1.0229 |
1.3909 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0229 |
1.3909 |
1.0242 |
1.3922 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0242 |
1.3922 |
1.0261 |
1.3941 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0261 |
1.3941 |
1.0276 |
1.3956 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0276 |
1.3956 |
1.0278 |
1.3958 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0278 |
1.3958 |
1.0282 |
1.3962 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0282 |
1.3962 |
1.0205 |
1.3885 |
0.0077 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0205 |
1.3885 |
1.0247 |
1.3927 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0247 |
1.3927 |
1.0249 |
1.3929 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0249 |
1.3929 |
1.0271 |
1.3951 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0271 |
1.3951 |
1.0317 |
1.3997 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0317 |
1.3997 |
1.0293 |
1.3973 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0293 |
1.3973 |
1.0332 |
1.4012 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0332 |
1.4012 |
1.0275 |
1.3955 |
0.0057 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0275 |
1.3955 |
1.0260 |
1.3940 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0260 |
1.3940 |
1.0254 |
1.3934 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0254 |
1.3934 |
1.0320 |
1.4000 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0320 |
1.4000 |
1.0325 |
1.4005 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0325 |
1.4005 |
1.0299 |
1.3979 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0299 |
1.3979 |
1.0427 |
1.4107 |
-0.0128 |
-1.23% |
| 2026-08-18 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0427 |
1.4107 |
1.0424 |
1.4104 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0424 |
1.4104 |
1.0335 |
1.4015 |
0.0089 |
0.86% |
