金元顺安沣楹债券基金净值查询(003135)
今天最新净值
1.2063
-0.0019 -0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1857
0.0026 0.2234%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3733
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.1939亿
- 最近资产：7.75亿
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：周博洋 韩辰尧
近一月,金元顺安沣楹债券(003135)基金累计收益率-1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2071 |
1.3741 |
1.2063 |
1.3733 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2063 |
1.3733 |
1.2082 |
1.3752 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2082 |
1.3752 |
1.2108 |
1.3778 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2108 |
1.3778 |
1.2126 |
1.3796 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2126 |
1.3796 |
1.2131 |
1.3801 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2131 |
1.3801 |
1.2140 |
1.3810 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2140 |
1.3810 |
1.2026 |
1.3696 |
0.0114 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2026 |
1.3696 |
1.2089 |
1.3759 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2089 |
1.3759 |
1.2089 |
1.3759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2089 |
1.3759 |
1.2121 |
1.3791 |
-0.0032 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2121 |
1.3791 |
1.2191 |
1.3861 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2191 |
1.3861 |
1.2156 |
1.3826 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2156 |
1.3826 |
1.2216 |
1.3886 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2216 |
1.3886 |
1.2126 |
1.3796 |
0.0090 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2126 |
1.3796 |
1.2110 |
1.3780 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2110 |
1.3780 |
1.2106 |
1.3776 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2106 |
1.3776 |
1.2201 |
1.3871 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2201 |
1.3871 |
1.2202 |
1.3872 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2202 |
1.3872 |
1.2166 |
1.3836 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2166 |
1.3836 |
1.2359 |
1.4029 |
-0.0193 |
-1.56% |
| 2026-08-18 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2359 |
1.4029 |
1.2352 |
1.4022 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2352 |
1.4022 |
1.2231 |
1.3901 |
0.0121 |
0.99% |
