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金元顺安沣楹债券基金净值查询(003135)

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今天最新净值 1.2063 -0.0019 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1857 0.0026 0.2234% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3733
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.1939亿
最近资产：7.75亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：周博洋韩辰尧

近一周金元顺安沣楹债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金元顺安沣楹债券(003135)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003135	金元顺安沣楹债券	1.2071	1.3741	1.2063	1.3733	0.0008	0.07%
2026-09-14	003135	金元顺安沣楹债券	1.2063	1.3733	1.2082	1.3752	-0.0019	-0.16%
2026-09-11	003135	金元顺安沣楹债券	1.2082	1.3752	1.2108	1.3778	-0.0026	-0.21%
2026-09-10	003135	金元顺安沣楹债券	1.2108	1.3778	1.2126	1.3796	-0.0018	-0.15%
2026-09-09	003135	金元顺安沣楹债券	1.2126	1.3796	1.2131	1.3801	-0.0005	-0.04%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元价值	0.7448	3.06%
金元成长动力	1.0145	2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9878	1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9808	1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8698	0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8676	0.86%
金元顺安元启灵活配置混合	7.0856	0.79%
金元顺安沣楹债券A	1.2155	0.70%
金元顺安桉盛债券A	1.0729	0.59%
金元顺安丰利债券A	1.0287	0.58%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%