金元顺安桉盛债券A(金元顺安桉盛债券)基金净值查询(004093)
今天最新净值
1.0666
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0572
0.0012 0.1182%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2063
- 成立日期：2017-03-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：11.6586亿
- 最近资产：11.31亿
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：郭建新 韩辰尧 李海瑞
近一月金元顺安桉盛债券A|金元顺安桉盛债券基金净值查询
近一月,金元顺安桉盛债券A(004093)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
1.0729 |
1.2126 |
1.0666 |
1.2063 |
0.0063 |
0.59% |
| 2026-09-15 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
1.0666 |
1.2063 |
1.0665 |
1.2062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
1.0665 |
1.2062 |
1.0650 |
1.2047 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
1.0650 |
1.2047 |
1.0689 |
1.2086 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
1.0689 |
1.2086 |
1.0715 |
1.2112 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
1.0715 |
1.2112 |
1.0716 |
1.2113 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
1.0716 |
1.2113 |
1.0714 |
1.2111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
1.0714 |
1.2111 |
1.0663 |
1.2060 |
0.0051 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
1.0663 |
1.2060 |
1.0705 |
1.2102 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
1.0705 |
1.2102 |
1.0689 |
1.2086 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
1.0689 |
1.2086 |
1.0700 |
1.2097 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
1.0700 |
1.2097 |
1.0726 |
1.2123 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
1.0726 |
1.2123 |
1.0692 |
1.2089 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
1.0692 |
1.2089 |
1.0727 |
1.2124 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
1.0727 |
1.2124 |
1.0670 |
1.2067 |
0.0057 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
1.0670 |
1.2067 |
1.0683 |
1.2080 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
1.0683 |
1.2080 |
1.0685 |
1.2082 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
1.0685 |
1.2082 |
1.0731 |
1.2128 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
1.0731 |
1.2128 |
1.0728 |
1.2125 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
1.0728 |
1.2125 |
1.0712 |
1.2109 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
1.0712 |
1.2109 |
1.0854 |
1.2251 |
-0.0142 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
1.0854 |
1.2251 |
1.0855 |
1.2252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
1.0855 |
1.2252 |
1.0766 |
1.2163 |
0.0089 |
0.83% |
