金元顺安桉盛债券A(金元顺安桉盛债券)基金净值查询(004093)

今天最新净值 1.0666 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0572 0.0012 0.1182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2063
成立日期：2017-03-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：11.6586亿
最近资产：11.31亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：郭建新韩辰尧李海瑞

近一季金元顺安桉盛债券A|金元顺安桉盛债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金元顺安桉盛债券A(004093)基金累计收益率-2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0729	1.2126	1.0666	1.2063	0.0063	0.59%
2026-09-15	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0666	1.2063	1.0665	1.2062	0.0001	0.01%
2026-09-14	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0665	1.2062	1.0650	1.2047	0.0015	0.14%
2026-09-11	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0650	1.2047	1.0689	1.2086	-0.0039	-0.36%
2026-09-10	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0689	1.2086	1.0715	1.2112	-0.0026	-0.24%
2026-09-09	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0715	1.2112	1.0716	1.2113	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0716	1.2113	1.0714	1.2111	0.0002	0.02%
2026-09-07	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0714	1.2111	1.0663	1.2060	0.0051	0.48%
2026-09-04	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0663	1.2060	1.0705	1.2102	-0.0042	-0.39%
2026-09-03	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0705	1.2102	1.0689	1.2086	0.0016	0.15%

2026-09-02	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0689	1.2086	1.0700	1.2097	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0700	1.2097	1.0726	1.2123	-0.0026	-0.24%
2026-08-31	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0726	1.2123	1.0692	1.2089	0.0034	0.32%
2026-08-28	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0692	1.2089	1.0727	1.2124	-0.0035	-0.33%
2026-08-27	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0727	1.2124	1.0670	1.2067	0.0057	0.53%
2026-08-26	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0670	1.2067	1.0683	1.2080	-0.0013	-0.12%
2026-08-25	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0683	1.2080	1.0685	1.2082	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0685	1.2082	1.0731	1.2128	-0.0046	-0.43%
2026-08-21	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0731	1.2128	1.0728	1.2125	0.0003	0.03%
2026-08-20	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0728	1.2125	1.0712	1.2109	0.0016	0.15%
2026-08-19	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0712	1.2109	1.0854	1.2251	-0.0142	-1.31%
2026-08-18	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0854	1.2251	1.0855	1.2252	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0855	1.2252	1.0766	1.2163	0.0089	0.83%
2026-08-14	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0766	1.2163	1.0730	1.2127	0.0036	0.34%
2026-08-13	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0730	1.2127	1.0755	1.2152	-0.0025	-0.23%

2026-08-12	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0755	1.2152	1.0723	1.2120	0.0032	0.30%
2026-08-11	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0723	1.2120	1.0728	1.2125	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0728	1.2125	1.0731	1.2128	-0.0003	-0.03%
2026-08-07	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0731	1.2128	1.0655	1.2052	0.0076	0.71%
2026-08-06	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0655	1.2052	1.0625	1.2022	0.0030	0.28%
2026-08-05	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0625	1.2022	1.0552	1.1949	0.0073	0.69%
2026-08-04	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0552	1.1949	1.0463	1.1860	0.0089	0.85%
2026-08-03	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0463	1.1860	1.0496	1.1893	-0.0033	-0.31%
2026-07-31	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0496	1.1893	1.0434	1.1831	0.0062	0.59%
2026-07-30	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0434	1.1831	1.0528	1.1925	-0.0094	-0.89%
2026-07-29	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0528	1.1925	1.0548	1.1945	-0.0020	-0.19%
2026-07-28	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0548	1.1945	1.0653	1.2050	-0.0105	-0.99%
2026-07-27	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0653	1.2050	1.0599	1.1996	0.0054	0.51%
2026-07-24	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0599	1.1996	1.0645	1.2042	-0.0046	-0.43%
2026-07-23	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0645	1.2042	1.0638	1.2035	0.0007	0.07%
2026-07-22	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0638	1.2035	1.0665	1.2062	-0.0027	-0.25%
2026-07-21	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0665	1.2062	1.0553	1.1950	0.0112	1.06%
2026-07-20	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0553	1.1950	1.0631	1.2028	-0.0078	-0.73%
2026-07-17	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0631	1.2028	1.0762	1.2159	-0.0131	-1.22%
2026-07-16	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0762	1.2159	1.0824	1.2221	-0.0062	-0.57%
2026-07-15	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0824	1.2221	1.0878	1.2275	-0.0054	-0.50%
2026-07-14	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0878	1.2275	1.0830	1.2227	0.0048	0.44%
2026-07-13	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0830	1.2227	1.0930	1.2327	-0.0100	-0.91%
2026-07-10	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0930	1.2327	1.0984	1.2381	-0.0054	-0.49%
2026-07-09	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0984	1.2381	1.0923	1.2320	0.0061	0.56%
2026-07-08	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0923	1.2320	1.0964	1.2361	-0.0041	-0.37%
2026-07-07	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0964	1.2361	1.0996	1.2393	-0.0032	-0.29%
2026-07-06	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0996	1.2393	1.1053	1.2450	-0.0057	-0.52%
2026-07-03	004093	金元顺安桉盛债券A	1.1053	1.2450	1.1050	1.2447	0.0003	0.03%
2026-07-02	004093	金元顺安桉盛债券A	1.1050	1.2447	1.1143	1.2540	-0.0093	-0.83%
2026-07-01	004093	金元顺安桉盛债券A	1.1143	1.2540	1.1154	1.2551	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	004093	金元顺安桉盛债券A	1.1154	1.2551	1.1068	1.2465	0.0086	0.78%
2026-06-29	004093	金元顺安桉盛债券A	1.1068	1.2465	1.1052	1.2449	0.0016	0.14%
2026-06-26	004093	金元顺安桉盛债券A	1.1052	1.2449	1.1105	1.2502	-0.0053	-0.48%
2026-06-25	004093	金元顺安桉盛债券A	1.1105	1.2502	1.1076	1.2473	0.0029	0.26%
2026-06-24	004093	金元顺安桉盛债券A	1.1076	1.2473	1.1022	1.2419	0.0054	0.49%
2026-06-23	004093	金元顺安桉盛债券A	1.1022	1.2419	1.1057	1.2454	-0.0035	-0.32%
2026-06-22	004093	金元顺安桉盛债券A	1.1057	1.2454	1.1037	1.2434	0.0020	0.18%
2026-06-18	004093	金元顺安桉盛债券A	1.1037	1.2434	1.1008	1.2405	0.0029	0.26%
2026-06-17	004093	金元顺安桉盛债券A	1.1008	1.2405	1.0965	1.2362	0.0043	0.39%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元价值	0.7448	3.06%
金元成长动力	1.0145	2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9878	1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9808	1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8698	0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8676	0.86%
金元顺安元启灵活配置混合	7.0856	0.79%
金元顺安沣楹债券A	1.2155	0.70%
金元顺安桉盛债券A	1.0729	0.59%
金元顺安丰利债券A	1.0287	0.58%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%