金元顺安元启灵活配置混合基金净值查询(004685)

今天最新净值 7.1921 0.0423 0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 7.1175 0.0400 0.5645% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：7.1921
成立日期：2017-11-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.6938亿
最近资产：15.64亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：缪玮彬

近一月金元顺安元启灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金元顺安元启灵活配置混合(004685)基金累计收益率2.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004685	金元顺安元启灵活配置混合	7.0304	7.0304	7.1921	7.1921	-0.1617	-2.30%
2026-09-14	004685	金元顺安元启灵活配置混合	7.1921	7.1921	7.1498	7.1498	0.0423	0.59%
2026-09-11	004685	金元顺安元启灵活配置混合	7.1498	7.1498	7.2810	7.2810	-0.1312	-1.80%
2026-09-10	004685	金元顺安元启灵活配置混合	7.2810	7.2810	7.3334	7.3334	-0.0524	-0.71%
2026-09-09	004685	金元顺安元启灵活配置混合	7.3334	7.3334	7.3567	7.3567	-0.0233	-0.32%
2026-09-08	004685	金元顺安元启灵活配置混合	7.3567	7.3567	7.2449	7.2449	0.1118	1.54%
2026-09-07	004685	金元顺安元启灵活配置混合	7.2449	7.2449	7.1980	7.1980	0.0469	0.65%
2026-09-04	004685	金元顺安元启灵活配置混合	7.1980	7.1980	7.1479	7.1479	0.0501	0.70%
2026-09-03	004685	金元顺安元启灵活配置混合	7.1479	7.1479	7.2183	7.2183	-0.0704	-0.98%
2026-09-02	004685	金元顺安元启灵活配置混合	7.2183	7.2183	7.2524	7.2524	-0.0341	-0.47%

2026-09-01	004685	金元顺安元启灵活配置混合	7.2524	7.2524	7.1577	7.1577	0.0947	1.32%
2026-08-31	004685	金元顺安元启灵活配置混合	7.1577	7.1577	7.1375	7.1375	0.0202	0.28%
2026-08-28	004685	金元顺安元启灵活配置混合	7.1375	7.1375	7.0577	7.0577	0.0798	1.13%
2026-08-27	004685	金元顺安元启灵活配置混合	7.0577	7.0577	7.0712	7.0712	-0.0135	-0.19%
2026-08-26	004685	金元顺安元启灵活配置混合	7.0712	7.0712	7.0413	7.0413	0.0299	0.42%
2026-08-25	004685	金元顺安元启灵活配置混合	7.0413	7.0413	6.8915	6.8915	0.1498	2.17%
2026-08-24	004685	金元顺安元启灵活配置混合	6.8915	6.8915	6.9249	6.9249	-0.0334	-0.48%
2026-08-21	004685	金元顺安元启灵活配置混合	6.9249	6.9249	6.9572	6.9572	-0.0323	-0.46%
2026-08-20	004685	金元顺安元启灵活配置混合	6.9572	6.9572	6.8477	6.8477	0.1095	1.60%
2026-08-19	004685	金元顺安元启灵活配置混合	6.8477	6.8477	6.9473	6.9473	-0.0996	-1.43%
2026-08-18	004685	金元顺安元启灵活配置混合	6.9473	6.9473	6.9247	6.9247	0.0226	0.33%
2026-08-17	004685	金元顺安元启灵活配置混合	6.9247	6.9247	6.8396	6.8396	0.0851	1.24%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元价值	0.7448	3.06%
金元成长动力	1.0145	2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9878	1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9808	1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8698	0.87%
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金元顺安元启灵活配置混合	7.0856	0.79%
金元顺安沣楹债券A	1.2155	0.70%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%