金元顺安鑫怡混合发起式C基金净值查询(022493)

今天最新净值 0.9657 -0.0058 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0451 0.0207 2.0196% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9657
成立日期：2025-03-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：李锐陈铭杰

近一月金元顺安鑫怡混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金元顺安鑫怡混合发起式C(022493)基金累计收益率-1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9808	0.9808	0.9657	0.9657	0.0151	1.56%
2026-09-15	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9657	0.9657	0.9715	0.9715	-0.0058	-0.60%
2026-09-14	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9715	0.9715	0.9789	0.9789	-0.0074	-0.76%
2026-09-11	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9789	0.9789	0.9867	0.9867	-0.0078	-0.79%
2026-09-10	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9867	0.9867	0.9934	0.9934	-0.0067	-0.67%
2026-09-09	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9934	0.9934	0.9956	0.9956	-0.0022	-0.22%
2026-09-08	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9956	0.9956	0.9909	0.9909	0.0047	0.47%
2026-09-07	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9909	0.9909	0.9748	0.9748	0.0161	1.65%
2026-09-04	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9748	0.9748	0.9789	0.9789	-0.0041	-0.42%
2026-09-03	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9789	0.9789	0.9827	0.9827	-0.0038	-0.39%

2026-09-02	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9827	0.9827	0.9920	0.9920	-0.0093	-0.94%
2026-09-01	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9920	0.9920	0.9957	0.9957	-0.0037	-0.37%
2026-08-31	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9957	0.9957	0.9942	0.9942	0.0015	0.15%
2026-08-28	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9942	0.9942	0.9959	0.9959	-0.0017	-0.17%
2026-08-27	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9959	0.9959	0.9821	0.9821	0.0138	1.41%
2026-08-26	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9821	0.9821	0.9807	0.9807	0.0014	0.14%
2026-08-25	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9807	0.9807	0.9783	0.9783	0.0024	0.25%
2026-08-24	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9783	0.9783	0.9942	0.9942	-0.0159	-1.60%
2026-08-21	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9942	0.9942	0.9887	0.9887	0.0055	0.56%
2026-08-20	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9887	0.9887	0.9797	0.9797	0.0090	0.92%
2026-08-19	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9797	0.9797	1.0131	1.0131	-0.0334	-3.30%
2026-08-18	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	1.0131	1.0131	1.0150	1.0150	-0.0019	-0.19%
2026-08-17	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	1.0150	1.0150	0.9960	0.9960	0.0190	1.91%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元价值	0.7448	3.06%
金元成长动力	1.0145	2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9878	1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9808	1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8698	0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8676	0.86%
金元顺安元启灵活配置混合	7.0856	0.79%
金元顺安沣楹债券A	1.2155	0.70%
金元顺安桉盛债券A	1.0729	0.59%
金元顺安丰利债券A	1.0287	0.58%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%