金元顺安鑫怡混合发起式C基金净值查询(022493)

今天最新净值 0.9808 0.0151 1.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0451 0.0207 2.0196% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9808
成立日期：2025-03-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：李锐陈铭杰

近一月金元顺安鑫怡混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金元顺安鑫怡混合发起式C(022493)基金累计收益率-3.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9793	0.9793	0.9808	0.9808	-0.0015	-0.15%
2026-09-16	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9808	0.9808	0.9657	0.9657	0.0151	1.56%
2026-09-15	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9657	0.9657	0.9715	0.9715	-0.0058	-0.60%
2026-09-14	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9715	0.9715	0.9789	0.9789	-0.0074	-0.76%
2026-09-11	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9789	0.9789	0.9867	0.9867	-0.0078	-0.79%
2026-09-10	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9867	0.9867	0.9934	0.9934	-0.0067	-0.67%
2026-09-09	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9934	0.9934	0.9956	0.9956	-0.0022	-0.22%
2026-09-08	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9956	0.9956	0.9909	0.9909	0.0047	0.47%
2026-09-07	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9909	0.9909	0.9748	0.9748	0.0161	1.65%
2026-09-04	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9748	0.9748	0.9789	0.9789	-0.0041	-0.42%

2026-09-03	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9789	0.9789	0.9827	0.9827	-0.0038	-0.39%
2026-09-02	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9827	0.9827	0.9920	0.9920	-0.0093	-0.94%
2026-09-01	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9920	0.9920	0.9957	0.9957	-0.0037	-0.37%
2026-08-31	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9957	0.9957	0.9942	0.9942	0.0015	0.15%
2026-08-28	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9942	0.9942	0.9959	0.9959	-0.0017	-0.17%
2026-08-27	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9959	0.9959	0.9821	0.9821	0.0138	1.41%
2026-08-26	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9821	0.9821	0.9807	0.9807	0.0014	0.14%
2026-08-25	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9807	0.9807	0.9783	0.9783	0.0024	0.25%
2026-08-24	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9783	0.9783	0.9942	0.9942	-0.0159	-1.60%
2026-08-21	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9942	0.9942	0.9887	0.9887	0.0055	0.56%
2026-08-20	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9887	0.9887	0.9797	0.9797	0.0090	0.92%
2026-08-19	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9797	0.9797	1.0131	1.0131	-0.0334	-3.30%
2026-08-18	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	1.0131	1.0131	1.0150	1.0150	-0.0019	-0.19%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元成长动力	1.0345	2.49%
金元价值	0.7514	1.71%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9918	1.28%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9988	1.27%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8678	0.72%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8656	0.72%
金元顺安沣楹债券A	1.2221	0.58%
金元顺安桉盛债券A	1.0772	0.42%
金元顺安丰利债券A	1.0331	0.41%
金元消费	1.7570	0.29%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%