金元顺安桉盛债券A(金元顺安桉盛债券)基金净值查询(004093)
今天最新净值
1.0666
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0572
0.0012 0.1182%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2063
- 成立日期：2017-03-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：11.6586亿
- 最近资产：11.31亿
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：郭建新 韩辰尧 李海瑞
近一周金元顺安桉盛债券A|金元顺安桉盛债券基金净值查询
近一周,金元顺安桉盛债券A(004093)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
1.0729 |
1.2126 |
1.0666 |
1.2063 |
0.0063 |
0.59% |
| 2026-09-15 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
1.0666 |
1.2063 |
1.0665 |
1.2062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
1.0665 |
1.2062 |
1.0650 |
1.2047 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
1.0650 |
1.2047 |
1.0689 |
1.2086 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
1.0689 |
1.2086 |
1.0715 |
1.2112 |
-0.0026 |
-0.24% |
