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金元顺安桉盛债券A(金元顺安桉盛债券) - 基金主页(代码:004093)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0727 -0.0002 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0572 0.0012 0.1182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2124
成立日期：2017-03-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：11.6586亿
最近资产：11.31亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：郭建新韩辰尧李海瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.15%	0.36%	-1.18%	-2.55%	2.42%	16.46%	10.66%	20.68%
同类排名	466/1517	134/1764	1225/1766	1370/1724	567/1389	303/1149	563/961	-

金元顺安桉盛债券A(004093)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0727	-0.02%
2026-09-16	1.0729	0.59%
2026-09-15	1.0666	0.01%
2026-09-14	1.0665	0.14%
2026-09-11	1.0650	-0.36%
2026-09-10	1.0689	-0.24%

金元顺安桉盛债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-19	分红	每份派现金0.0397元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-22	分红	每份派现金0.0500元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-23	分红	每份派现金0.0500元

金元顺安桉盛债券A基金动态

金元顺安桉盛债券A 下调费率这些债基拼了！管理费最狠打4折发生了什么？

尽管近期经历一波快速上涨，债市短期仍趋震荡。为促进销售和让业绩更好看，部分债基选择主动下调费率。业内人士认为，就目前大部分基金公司都调低管理费率、托管费率的现象来看，伴随着投资者机构化趋势以及公募行业竞争加剧，未来通过降低相关费率吸引投资者、抢占市场会成为一种趋势。
标签：费率债券托管费管理费管理托管公司关联基金：金元顺安桉盛债券A

金元顺安桉盛债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	0.58%	3.01%
688548	广钢气体	0.0000	0.54%	-3.18%
300166	东方国信	0.0000	0.46%	2.06%
000960	锡业股份	0.0000	0.45%	3.37%
688200	华峰测控	0.0000	0.45%	3.05%
300503	昊志机电	0.0000	0.44%	-0.77%
301338	凯格精机	0.0000	0.43%	5.17%
688048	长光华芯	0.0000	0.42%	2.61%
688400	凌云光	0.0000	0.41%	0.57%

金元顺安桉盛债券A(004093)基金档案

基金代码	004093	基金简称	金元顺安桉盛债券A	基金全称
发行日期	2017-03-02~2017-03-27	成立日期	2017-03-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	郭建新韩辰尧李海瑞	基金托管人		基金公司	金元顺安基金
最近资产	11.31亿	最近份额	11.6586亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元成长动力	1.0345	2.49%
金元价值	0.7514	1.71%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9918	1.28%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9988	1.27%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8678	0.72%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8656	0.72%
金元顺安沣楹债券A	1.2221	0.58%
金元顺安桉盛债券A	1.0772	0.42%
金元顺安丰利债券A	1.0331	0.41%
金元消费	1.7570	0.29%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%