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金元顺安鑫怡混合发起式A - 基金主页(代码:022492)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9863 -0.0015 -0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0505 0.0208 2.0196% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9863
成立日期：2025-03-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：李锐陈铭杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.09%	-0.73%	-3.48%	-10.95%	-6.67%	-	-	4.03%
同类排名	1910/2282	1283/2314	947/2307	1492/2292	1793/2265			-

金元顺安鑫怡混合发起式A(022492)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9863	-0.15%
2026-09-16	0.9878	1.57%
2026-09-15	0.9725	-0.59%
2026-09-14	0.9783	-0.76%
2026-09-11	0.9858	-0.79%
2026-09-10	0.9936	-0.68%

金元顺安鑫怡混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	7.50%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	7.30%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	3.93%	3.60%
688802	沐曦股份-U	0.0000	2.38%	13.49%
688795	摩尔线程-U	0.0000	2.06%	8.64%
002384	东山精密	0.0000	1.70%	2.18%
301308	江波龙	0.0000	1.52%	5.65%
300394	天孚通信	0.0000	1.44%	0.07%
688525	佰维存储	0.0000	1.42%	2.89%
688120	华海清科	0.0000	1.39%	1.51%

金元顺安鑫怡混合发起式A(022492)基金档案

基金代码	022492	基金简称	金元顺安鑫怡混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-02-25~2025-02-28	成立日期	2025-03-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李锐陈铭杰	基金托管人		基金公司	金元顺安基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元成长动力	1.0345	2.49%
金元价值	0.7514	1.71%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9918	1.28%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9988	1.27%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8678	0.72%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8656	0.72%
金元顺安沣楹债券A	1.2221	0.58%
金元顺安桉盛债券A	1.0772	0.42%
金元顺安丰利债券A	1.0331	0.41%
金元消费	1.7570	0.29%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%