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金元顺安鑫怡混合发起式A基金净值查询(022492)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9725 -0.0058 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0505 0.0208 2.0196% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9725
成立日期：2025-03-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：李锐陈铭杰

近一周金元顺安鑫怡混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金元顺安鑫怡混合发起式A(022492)基金累计收益率-2.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9878	0.9878	0.9725	0.9725	0.0153	1.57%
2026-09-15	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9725	0.9725	0.9783	0.9783	-0.0058	-0.59%
2026-09-14	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9783	0.9783	0.9858	0.9858	-0.0075	-0.76%
2026-09-11	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9858	0.9858	0.9936	0.9936	-0.0078	-0.79%
2026-09-10	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9936	0.9936	1.0004	1.0004	-0.0068	-0.68%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元价值	0.7448	3.06%
金元成长动力	1.0145	2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9878	1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9808	1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8698	0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8676	0.86%
金元顺安元启灵活配置混合	7.0856	0.79%
金元顺安沣楹债券A	1.2155	0.70%
金元顺安桉盛债券A	1.0729	0.59%
金元顺安丰利债券A	1.0287	0.58%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%