金元顺安鑫怡混合发起式A基金净值查询(022492)

今天最新净值 0.9725 -0.0058 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0505 0.0208 2.0196% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9725
成立日期：2025-03-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：李锐陈铭杰

近一季金元顺安鑫怡混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金元顺安鑫怡混合发起式A(022492)基金累计收益率-11.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9878	0.9878	0.9725	0.9725	0.0153	1.57%
2026-09-15	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9725	0.9725	0.9783	0.9783	-0.0058	-0.59%
2026-09-14	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9783	0.9783	0.9858	0.9858	-0.0075	-0.76%
2026-09-11	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9858	0.9858	0.9936	0.9936	-0.0078	-0.79%
2026-09-10	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9936	0.9936	1.0004	1.0004	-0.0068	-0.68%
2026-09-09	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0004	1.0004	1.0025	1.0025	-0.0021	-0.21%
2026-09-08	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0025	1.0025	0.9978	0.9978	0.0047	0.47%
2026-09-07	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9978	0.9978	0.9816	0.9816	0.0162	1.65%
2026-09-04	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9816	0.9816	0.9857	0.9857	-0.0041	-0.42%
2026-09-03	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9857	0.9857	0.9895	0.9895	-0.0038	-0.38%

2026-09-02	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9895	0.9895	0.9989	0.9989	-0.0094	-0.94%
2026-09-01	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9989	0.9989	1.0025	1.0025	-0.0036	-0.36%
2026-08-31	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0025	1.0025	1.0011	1.0011	0.0014	0.14%
2026-08-28	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0011	1.0011	1.0027	1.0027	-0.0016	-0.16%
2026-08-27	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0027	1.0027	0.9888	0.9888	0.0139	1.41%
2026-08-26	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9888	0.9888	0.9875	0.9875	0.0013	0.13%
2026-08-25	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9875	0.9875	0.9850	0.9850	0.0025	0.25%
2026-08-24	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9850	0.9850	1.0010	1.0010	-0.0160	-1.60%
2026-08-21	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0010	1.0010	0.9954	0.9954	0.0056	0.56%
2026-08-20	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9954	0.9954	0.9863	0.9863	0.0091	0.92%
2026-08-19	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9863	0.9863	1.0200	1.0200	-0.0337	-3.30%
2026-08-18	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0200	1.0200	1.0219	1.0219	-0.0019	-0.19%
2026-08-17	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0219	1.0219	1.0027	1.0027	0.0192	1.91%
2026-08-14	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0027	1.0027	0.9958	0.9958	0.0069	0.69%
2026-08-13	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9958	0.9958	1.0021	1.0021	-0.0063	-0.63%

2026-08-12	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0021	1.0021	0.9901	0.9901	0.0120	1.21%
2026-08-11	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9901	0.9901	0.9934	0.9934	-0.0033	-0.33%
2026-08-10	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9934	0.9934	0.9912	0.9912	0.0022	0.22%
2026-08-07	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9912	0.9912	0.9824	0.9824	0.0088	0.90%
2026-08-06	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9824	0.9824	0.9769	0.9769	0.0055	0.56%
2026-08-05	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9769	0.9769	0.9704	0.9704	0.0065	0.67%
2026-08-04	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9704	0.9704	0.9498	0.9498	0.0206	2.17%
2026-08-03	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9498	0.9498	0.9548	0.9548	-0.0050	-0.52%
2026-07-31	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9548	0.9548	0.9389	0.9389	0.0159	1.69%
2026-07-30	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9389	0.9389	0.9537	0.9537	-0.0148	-1.55%
2026-07-29	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9537	0.9537	0.9475	0.9475	0.0062	0.65%
2026-07-28	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9475	0.9475	0.9786	0.9786	-0.0311	-3.18%
2026-07-27	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9786	0.9786	0.9600	0.9600	0.0186	1.94%
2026-07-24	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9600	0.9600	0.9763	0.9763	-0.0163	-1.67%
2026-07-23	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9763	0.9763	0.9725	0.9725	0.0038	0.39%
2026-07-22	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9725	0.9725	0.9836	0.9836	-0.0111	-1.13%
2026-07-21	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9836	0.9836	0.9619	0.9619	0.0217	2.26%
2026-07-20	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9619	0.9619	0.9721	0.9721	-0.0102	-1.05%
2026-07-17	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9721	0.9721	1.0144	1.0144	-0.0423	-4.17%
2026-07-16	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0144	1.0144	1.0295	1.0295	-0.0151	-1.47%
2026-07-15	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0295	1.0295	1.0448	1.0448	-0.0153	-1.46%
2026-07-14	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0448	1.0448	1.0074	1.0074	0.0374	3.71%
2026-07-13	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0074	1.0074	1.0299	1.0299	-0.0225	-2.18%
2026-07-10	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0299	1.0299	1.0618	1.0618	-0.0319	-3.00%
2026-07-09	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0618	1.0618	1.0565	1.0565	0.0053	0.50%
2026-07-08	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0565	1.0565	1.0598	1.0598	-0.0033	-0.31%
2026-07-07	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0598	1.0598	1.0684	1.0684	-0.0086	-0.80%
2026-07-06	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0684	1.0684	1.0652	1.0652	0.0032	0.30%
2026-07-03	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0652	1.0652	1.0629	1.0629	0.0023	0.22%
2026-07-02	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0629	1.0629	1.1076	1.1076	-0.0447	-4.04%
2026-07-01	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.1076	1.1076	1.1218	1.1218	-0.0142	-1.27%
2026-06-30	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.1218	1.1218	1.1008	1.1008	0.0210	1.91%
2026-06-29	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.1008	1.1008	1.1009	1.1009	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.1009	1.1009	1.1356	1.1356	-0.0347	-3.06%
2026-06-25	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.1356	1.1356	1.1197	1.1197	0.0159	1.42%
2026-06-24	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.1197	1.1197	1.1157	1.1157	0.0040	0.36%
2026-06-23	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.1157	1.1157	1.1418	1.1418	-0.0261	-2.29%
2026-06-22	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.1418	1.1418	1.1268	1.1268	0.0150	1.33%
2026-06-18	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.1268	1.1268	1.1076	1.1076	0.0192	1.73%
2026-06-17	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.1076	1.1076	1.1039	1.1039	0.0037	0.34%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元价值	0.7448	3.06%
金元成长动力	1.0145	2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9878	1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9808	1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8698	0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8676	0.86%
金元顺安元启灵活配置混合	7.0856	0.79%
金元顺安沣楹债券A	1.2155	0.70%
金元顺安桉盛债券A	1.0729	0.59%
金元顺安丰利债券A	1.0287	0.58%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%