基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金元顺安乾丰稳健混合A - 基金主页(代码:025319)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8698 0.0075 0.87% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8698
成立日期：2025-11-18
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：闵杭张海东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.15%	-3.05%	-3.44%	-13.27%	-	-	-	4.39%
同类排名	66/69	66/69	61/69	61/69				-

金元顺安乾丰稳健混合A(025319)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8616	-0.95%
2026-09-16	0.8698	0.87%
2026-09-15	0.8623	-0.32%
2026-09-14	0.8651	0.08%
2026-09-11	0.8644	-2.50%
2026-09-10	0.8860	-1.25%

金元顺安乾丰稳健混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	1.92%	3.07%
000612	焦作万方	0.0000	1.38%	4.64%
002428	云南锗业	0.0000	1.38%	10.00%
002080	中材科技	0.0000	1.37%	3.23%
300223	君正股份	0.0000	1.35%	0.47%
300014	亿纬锂能	0.0000	1.31%	-1.45%
000630	铜陵有色	0.0000	1.30%	3.94%
300900	广联航空	0.0000	1.25%	-5.72%
300502	新易盛	0.0000	1.20%	1.64%
603993	洛阳钼业	0.0000	1.20%	5.34%

金元顺安乾丰稳健混合A(025319)基金档案

基金代码	025319	基金简称	金元顺安乾丰稳健混合A	基金全称
发行日期	2025-10-27~2025-11-14	成立日期	2025-11-18	基金类型	混合型-平衡
基金经理	闵杭张海东	基金托管人		基金公司	金元顺安基金
最近资产	0.29亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安元启灵活配置混合	7.1459	0.85%
金元顺安灵活配置混合C	1.3621	0.50%
宝石动力	1.1339	0.18%
金元顺安沣顺定开债发起式	1.0308	0.02%
金元顺安乾盛利率债债券	1.0226	0.02%
金元顺安丰利债券A	1.0289	0.02%
金元顺安泓泽债券	0.9782	0.00%
金元顺安桉盛债券A	1.0727	-0.02%
金元顺安丰祥债券A	1.0628	-0.02%
金元顺安沣楹债券A	1.2150	-0.04%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝石动力	1.1339	0.18%
建信积极配置	3.3250	0.09%
博时平衡	1.0770	0.00%
宝康消费	2.6984	-0.04%
国富中国收益混合A	1.4213	-0.08%
华回报二	1.1630	-0.09%
国富中国收益混合C	1.4012	-0.09%
华商恒鑫回报混合A	1.2543	-0.09%
华商恒鑫回报混合C	1.2480	-0.09%
广发均衡回报混合A	0.9973	-0.10%