金元顺安乾盛利率债债券 - 基金主页(代码:021670)

今天最新净值 1.0223 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0272
成立日期：2024-07-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：58.9818亿
最近资产：14.94亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：孙嘉刘一峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	-0.02%	0.08%	0.62%	2.40%	2.42%	-	1.24%
同类排名	982/2497	1751/2529	1630/2524	1232/2511	1255/2463	2061/2177		-

金元顺安乾盛利率债债券(021670)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0224	0.01%
2026-09-15	1.0223	0.02%
2026-09-14	1.0221	0.02%
2026-09-11	1.0219	-0.02%
2026-09-10	1.0221	0.00%
2026-09-09	1.0221	-0.01%

金元顺安乾盛利率债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	分红	每份派现金0.0049元

金元顺安乾盛利率债债券基金动态

金元顺安乾盛利率债债券提升交易效率基金“债券篮子”业务持续扩容

8月1日，鑫元基金联合广发证券推出了“广发证券-鑫元基金3-5年国开债篮子”，基金市场“债券篮子”工具业务持续扩容。招商银行数据显示，截至5月底，已有50家机构共发布了125只债券篮子，主题涵盖国债、活跃利率债、绿债、区域性地方债、央企永续债、央企科创信用债、粤港澳大湾区信用债、标债远期交割券等。“目前债券基金规模不断扩大的过程中，申赎、调仓时所面临的流动性需求越来越大，‘债券篮子’这一标准化的债券组合交易工具具有许多优势，特别契合资管机构日常大规模批量交易的需求。”鑫元基金称。
标签：债券篮子交易机构证券投资需求关联基金：国寿安保泰宁利率债债券金元顺安乾盛利率债债券
金元顺安乾盛利率债债券债基畅销发行份额连续五个月占比超70%

今年以来，权益市场持续震荡，债券型基金成为市场资金重要的布局方向。Choice数据显示，7月，债券型基金仍然是新发市场主力，这也是自今年3月以来连续第五个月，债券型基金在新基金发行总份额中占比超过70%。也有基金针对个人投资者作出申购限制，比如华泰紫金月月发1个月滚动债券发起发布公告表示，为保护投资者利益，公司决定自7月30日起，暂停向个人投资者开放基金申购业务。
标签：债券发行份额申购投资者市场投资关联基金：国寿安保泰宁利率债债券金元顺安乾盛利率债债券

金元顺安乾盛利率债债券(021670)基金档案

基金代码	021670	基金简称	金元顺安乾盛利率债债券	基金全称
发行日期	2024-07-15~2024-07-24	成立日期	2024-07-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	孙嘉刘一峰	基金托管人		基金公司	金元顺安基金
最近资产	14.94亿元	最近份额	58.9818亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安元启灵活配置混合	7.1459	0.85%
金元顺安灵活配置混合C	1.3621	0.50%
宝石动力	1.1339	0.18%
金元顺安沣顺定开债发起式	1.0308	0.02%
金元顺安乾盛利率债债券	1.0226	0.02%
金元顺安丰利债券A	1.0289	0.02%
金元顺安泓泽债券	0.9782	0.00%
金元顺安桉盛债券A	1.0727	-0.02%
金元顺安丰祥债券A	1.0628	-0.02%
金元顺安沣楹债券A	1.2150	-0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%